Standard Chartered PLC

DB:STD Aktierapport

Börsvärde: €48.9b

Standard Chartered Värdering

Är STD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STD ( €21.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €36.65 )

Betydligt under verkligt värde: STD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STD?

Nyckeltal: Eftersom STD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STD. Detta beräknas genom att dividera STD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STD:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterUS$4.59b
MarknadsvärdeUS$56.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.2x
CBK Commerzbank
15.8x14.52%€38.3b
PCZ ProCredit Holding
6.3x19.84%€488.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
12x7.94%€143.9m
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
10.6x3.04%HK$426.1b
STD Standard Chartered
12.4x7.80%€42.4b

Price-To-Earnings vs Peers: STD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STD 12.4xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies38PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.40
€19.62
-8.34%
12.11%€24.47€16.23n/a15
Jan ’27€20.60
€18.99
-7.83%
9.01%€22.46€16.10n/a15
Dec ’26€19.00
€18.45
-2.87%
7.99%€21.01€16.14n/a15
Nov ’26€17.80
€17.60
-1.11%
9.75%€19.69€14.11n/a15
Oct ’26€16.40
€16.26
-0.82%
13.04%€19.46€12.59n/a15
Sep ’26€16.00
€15.61
-2.42%
10.57%€19.07€12.58n/a15
Aug ’26€15.50
€15.41
-0.60%
10.75%€18.73€12.36n/a15
Jul ’26€13.90
€13.79
-0.82%
9.56%€16.16€11.98n/a14
Jun ’26€13.80
€13.94
+1.03%
11.71%€16.37€10.73n/a14
May ’26€12.47
€14.19
+13.84%
12.82%€17.05€10.76n/a15
Apr ’26€13.85
€15.01
+8.35%
11.73%€17.91€11.30n/a15
Mar ’26€15.16
€14.67
-3.26%
14.04%€18.58€10.23n/a15
Feb ’26€13.02
€12.91
-0.79%
11.25%€15.35€10.15n/a14
Jan ’26€11.84
€12.57
+6.20%
11.58%€15.74€10.42€20.6014
Dec ’25€11.81
€12.30
+4.12%
11.14%€15.59€10.33€19.0014
Nov ’25€10.63
€11.58
+8.95%
12.70%€15.18€9.36€17.8014
Oct ’25€9.53
€10.91
+14.54%
14.50%€15.18€9.02€16.4016
Sep ’25€9.20
€10.87
+18.18%
14.58%€15.20€9.03€16.0016
Aug ’25€9.09
€11.04
+21.49%
16.52%€16.01€8.68€15.5016
Jul ’25€8.44
€10.89
+29.02%
15.87%€15.73€8.88€13.9015
Jun ’25€9.14
€10.82
+18.47%
15.68%€15.56€8.64€13.8015
May ’25€7.96
€10.28
+29.17%
17.06%€15.12€8.07€12.4716
Apr ’25€7.89
€10.02
+27.01%
13.23%€12.34€8.05€13.8516
Mar ’25€7.80
€9.97
+27.79%
13.93%€12.32€7.60€15.1617
Feb ’25€6.93
€9.90
+42.96%
13.71%€12.37€7.71€13.0217
Jan ’25€7.52
€9.84
+30.91%
13.47%€12.39€7.73€11.8417
€19.37
Fair Value
10.5% övervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/16 08:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Standard Chartered PLC bevakas av 51 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Amandeep RakkarBarclays
Rohith Chandra-RajanBarclays