National Bank of Canada

DB:NBC Aktierapport

Börsvärde: €32.2b

National Bank of Canada Värdering

Är NBC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NBC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€145.15
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: NBC ( €81.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €145.15 )

Betydligt under verkligt värde: NBC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NBC?

Nyckeltal: Eftersom NBC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NBC. Detta beräknas genom att dividera NBC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NBC:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
IntäkterCA$3.74b
MarknadsvärdeCA$50.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NBC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NBC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€121.3m
KBC KBC Group
10.1x3.10%€34.2b
NBC National Bank of Canada
13.5x1.53%€50.2b

Price-To-Earnings vs Peers: NBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NBC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NBC 13.5xBranschgenomsnitt 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.5 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NBC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande10.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NBC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€81.78
€83.69
+2.33%
7.32%€94.29€70.08n/a14
May ’26€76.12
€82.88
+8.88%
8.16%€94.63€69.86n/a14
Apr ’26€76.22
€85.99
+12.82%
7.29%€95.72€70.66n/a14
Mar ’26€79.86
€90.27
+13.04%
7.03%€99.99€73.32n/a14
Feb ’26€87.18
€92.72
+6.36%
7.74%€102.16€72.97n/a13
Jan ’26€86.90
€94.01
+8.18%
7.91%€103.04€72.93n/a12
Dec ’25€92.76
€94.21
+1.56%
9.40%€104.50€73.96n/a12
Nov ’25€87.36
€84.18
-3.64%
7.03%€93.23€72.07n/a13
Oct ’25€84.36
€84.50
+0.16%
6.46%€94.32€72.92n/a13
Sep ’25€82.70
€83.28
+0.70%
5.19%€89.72€72.98n/a13
Aug ’25€77.10
€80.48
+4.39%
5.37%€88.49€71.48n/a13
Jul ’25€73.74
€80.00
+8.49%
5.48%€88.26€71.28n/a12
Jun ’25€77.86
€80.09
+2.86%
5.81%€87.95€71.03n/a13
May ’25€75.78
€76.78
+1.32%
6.44%€88.75€68.95€76.1213
Apr ’25€78.00
€76.43
-2.01%
5.68%€88.39€71.39€76.2212
Mar ’25€72.00
€73.97
+2.73%
3.11%€77.71€68.85€79.8612
Feb ’25€70.50
€71.04
+0.77%
2.97%€73.67€66.10€87.1811
Jan ’25€68.50
€69.62
+1.63%
4.57%€73.10€62.85€86.9011
Dec ’24€60.50
€67.49
+11.55%
4.19%€71.04€61.66€92.7610
Nov ’24€58.50
€70.05
+19.74%
3.96%€72.91€62.69€87.3610
Oct ’24€63.50
€72.50
+14.17%
1.85%€74.52€70.34€84.3610
Sep ’24€64.00
€70.93
+10.83%
3.19%€73.66€65.47€82.7012
Aug ’24€71.00
€71.65
+0.92%
4.75%€76.19€63.15€77.1013
Jul ’24€67.50
€72.13
+6.87%
4.79%€76.88€63.72€73.7413
Jun ’24€67.00
€72.50
+8.21%
4.57%€76.70€64.26€77.8613
May ’24€66.50
€72.38
+8.84%
4.80%€76.66€66.48€75.7813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€83.19
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 05:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

National Bank of Canada bevakas av 25 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research