KBC Group NV

ENXTBR:KBC Aktierapport

Börsvärde: €33.5b

KBC Group Värdering

Är KBC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KBC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€132.47
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: KBC ( €86.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €132.47 )

Betydligt under verkligt värde: KBC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KBC?

Nyckeltal: Eftersom KBC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KBC. Detta beräknas genom att dividera KBC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KBC:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
Intäkter€3.33b
Marknadsvärde€33.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KBC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KBC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
017250539 BNP Paribas Fortis
6.2xn/a€18.1b
KBCA KBC Ancora
12.1x3.5%€4.4b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
DNB DNB Bank
8.9x-5.5%NOK 387.1b
KBC KBC Group
10.3x1.0%€33.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KBC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KBC 10.3xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.3 x) jämfört med Belgian Banks branschgenomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KBC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållande11.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KBC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KBC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€86.86
€84.12
-3.2%
9.5%€98.00€72.00n/a16
Feb ’26€74.34
€80.84
+8.7%
8.6%€93.00€72.00n/a16
Jan ’26€74.54
€80.39
+7.8%
8.3%€93.00€72.00n/a17
Dec ’25€68.24
€77.56
+13.7%
8.2%€90.00€68.00n/a17
Nov ’25€68.44
€76.52
+11.8%
7.8%€87.00€67.00n/a17
Oct ’25€70.28
€77.03
+9.6%
7.9%€87.10€67.00n/a18
Sep ’25€70.34
€76.23
+8.4%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Aug ’25€69.44
€75.58
+8.8%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jul ’25€66.16
€75.55
+14.2%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jun ’25€66.86
€75.55
+13.0%
10.1%€91.00€60.50n/a18
May ’25€69.90
€74.76
+7.0%
9.6%€86.00€60.50n/a18
Apr ’25€69.42
€73.41
+5.7%
9.1%€84.00€60.50n/a18
Mar ’25€65.86
€71.07
+7.9%
10.5%€84.00€58.00€83.5819
Feb ’25€59.20
€68.85
+16.3%
10.8%€82.00€54.50€74.3420
Jan ’25€58.72
€67.53
+15.0%
11.7%€82.00€54.50€74.5420
Dec ’24€53.38
€67.46
+26.4%
11.5%€82.00€54.10€68.2420
Nov ’24€51.90
€70.32
+35.5%
10.6%€87.00€56.50€68.4419
Oct ’24€59.14
€74.26
+25.6%
10.4%€87.00€61.00€70.2819
Sep ’24€60.64
€74.05
+22.1%
10.2%€87.00€61.00€70.3420
Aug ’24€67.64
€74.32
+9.9%
10.7%€90.00€61.00€69.4420
Jul ’24€63.92
€73.94
+15.7%
10.9%€90.00€61.00€66.1619
Jun ’24€61.50
€74.42
+21.0%
10.6%€90.00€61.00€66.8619
May ’24€64.78
€75.69
+16.8%
9.6%€90.00€61.00€69.9019
Apr ’24€63.30
€74.08
+17.0%
13.7%€90.00€43.63€69.4220
Mar ’24€70.28
€73.83
+5.1%
12.8%€90.00€43.63€65.8620
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€84.12
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KBC Group NV bevakas av 40 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Juan Lopez CoboBanco Santander
Kirishanthan VijayarajahBarclays