National Australia Bank Limited

DB:NAL Aktierapport

Börsvärde: €60.2b

National Australia Bank Värdering

Är NAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.50
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: NAL ( €19.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €26.5 )

Betydligt under verkligt värde: NAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NAL?

Nyckeltal: Eftersom NAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NAL. Detta beräknas genom att dividera NAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NAL:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterAU$7.06b
MarknadsvärdeAU$103.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.4x
CBK Commerzbank
10.4x9.2%€27.8b
PCZ ProCredit Holding
5.7x12.8%€597.8m
USB U.S. Bancorp
11.5x8.1%US$68.2b
601166 Industrial Bank
5.9x4.1%CN¥452.5b
NAL National Australia Bank
14.6x1.8%€103.2b

Price-To-Earnings vs Peers: NAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAL 14.6xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.44
€18.99
-2.4%
10.4%€21.88€15.46n/a13
Mar ’26€20.96
€20.20
-3.6%
11.1%€22.92€15.98n/a13
Feb ’26€23.88
€20.45
-14.3%
12.1%€23.32€15.89n/a13
Jan ’26€22.21
€20.10
-9.5%
11.5%€23.02€15.89n/a13
Dec ’25€23.98
€20.73
-13.5%
10.7%€23.75€16.39n/a14
Nov ’25€22.85
€20.00
-12.5%
10.7%€23.13€16.13n/a14
Oct ’25€22.87
€20.15
-11.9%
10.2%€23.21€16.19n/a15
Sep ’25€23.20
€19.64
-15.3%
9.2%€21.78€16.03n/a15
Aug ’25€22.84
€19.35
-15.3%
8.9%€21.60€16.04n/a15
Jul ’25€22.24
€19.53
-12.2%
8.7%€21.87€16.24n/a15
Jun ’25€20.48
€19.54
-4.6%
8.8%€21.93€16.28n/a15
May ’25€20.35
€18.81
-7.5%
8.9%€20.81€15.63n/a14
Apr ’25€20.65
€18.73
-9.3%
9.1%€20.63€15.58n/a14
Mar ’25€20.38
€18.48
-9.3%
9.4%€20.66€15.60€20.9614
Feb ’25€19.18
€17.73
-7.6%
7.7%€19.32€15.55€23.8814
Jan ’25€18.79
€17.38
-7.5%
6.7%€19.22€15.71€22.2114
Dec ’24€17.14
€17.13
-0.01%
6.9%€18.99€15.52€23.9814
Nov ’24€16.57
€17.31
+4.5%
5.9%€18.89€15.59€22.8514
Oct ’24€17.46
€17.40
-0.3%
6.4%€19.06€15.13€22.8714
Sep ’24€16.96
€16.96
-0.05%
6.4%€18.70€14.84€23.2015
Aug ’24€17.08
€16.78
-1.8%
8.3%€19.05€13.91€22.8415
Jul ’24€15.84
€16.93
+6.9%
8.4%€19.23€14.04€22.2415
Jun ’24€15.64
€16.99
+8.6%
8.3%€19.23€14.04€20.4815
May ’24€17.10
€17.88
+4.5%
10.2%€20.92€13.75€20.3515
Apr ’24€16.65
€18.81
+12.9%
11.0%€21.80€14.15€20.6515
Mar ’24€18.44
€20.30
+10.1%
9.2%€22.83€14.82€20.3815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€18.74
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 04:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

National Australia Bank Limited bevakas av 32 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited