Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

DB:ME9 Aktierapport

Börsvärde: €14.1b

Mediobanca Banca di Credito Finanziario Värdering

Är ME9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ME9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.02
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ME9 ( €17.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €21.02 )

Betydligt under verkligt värde: ME9 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ME9?

Nyckeltal: Eftersom ME9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ME9. Detta beräknas genom att dividera ME9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ME9:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
Intäkter€1.32b
Marknadsvärde€14.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ME9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ME9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
CBK Commerzbank
10.3x9.7%€27.5b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€578.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.0m
SAB Banco de Sabadell
8.1x-2.1%€14.3b
ME9 Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.7x3.0%€14.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ME9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ME9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ME9 10.7xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ME9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.7 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ME9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ME9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållande10.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ME9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ME9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.35
€17.19
-0.9%
9.5%€21.00€15.00n/a13
Mar ’26€16.83
€17.11
+1.7%
8.6%€20.00€15.00n/a13
Feb ’26€15.87
€16.09
+1.4%
7.8%€18.60€14.60n/a13
Jan ’26€13.80
€15.80
+14.5%
6.0%€17.80€14.60n/a14
Dec ’25€13.84
€15.86
+14.7%
6.0%€17.80€14.60n/a14
Nov ’25€15.10
€15.98
+5.8%
6.3%€18.20€14.30n/a14
Oct ’25€15.24
€15.50
+1.7%
10.5%€18.20€11.10n/a14
Sep ’25€15.09
€15.46
+2.5%
10.6%€18.20€11.10n/a14
Aug ’25€14.93
€15.12
+1.3%
11.2%€18.20€11.10n/a14
Jul ’25€13.78
€14.80
+7.4%
11.1%€18.20€11.10n/a14
Jun ’25€14.45
€14.69
+1.7%
10.3%€16.90€10.90n/a14
May ’25€13.42
€14.00
+4.4%
10.2%€16.40€10.90n/a14
Apr ’25€13.77
€13.22
-4.0%
11.7%€16.40€9.90n/a14
Mar ’25€12.61
€12.91
+2.4%
9.6%€14.70€9.90€16.8313
Feb ’25€12.15
€12.79
+5.3%
9.0%€14.70€9.90€15.8713
Jan ’25€11.12
€12.67
+14.0%
8.8%€14.70€9.90€13.8013
Dec ’24€10.77
€12.76
+18.5%
8.9%€14.70€9.90€13.8413
Nov ’24€11.31
€12.80
+13.3%
9.0%€14.70€9.90€15.1013
Oct ’24€12.42
€12.92
+4.0%
7.5%€14.70€11.30€15.2413
Sep ’24€12.03
€12.71
+5.7%
7.6%€14.70€11.30€15.0913
Aug ’24€12.08
€12.42
+2.8%
8.4%€14.70€10.10€14.9313
Jul ’24€10.87
€11.81
+8.6%
9.3%€14.30€10.10€13.7813
Jun ’24€10.48
€11.61
+10.9%
9.4%€14.30€10.10€14.4512
May ’24€9.87
€11.17
+13.2%
8.3%€13.00€9.80€13.4212
Apr ’24€9.23
€11.07
+19.9%
9.3%€13.00€9.50€13.7712
Mar ’24€10.09
€11.16
+10.6%
8.4%€13.00€9.80€12.6112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€17.45
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays
Domenico SantoroBNP Paribas Exane