Comerica Incorporated

DB:CA3 Aktierapport

Börsvärde: €6.7b

Comerica Värdering

Är CA3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CA3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.67
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: CA3 ( €51.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €117.67 )

Betydligt under verkligt värde: CA3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CA3?

Nyckeltal: Eftersom CA3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CA3. Detta beräknas genom att dividera CA3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CA3:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterUS$671.00m
MarknadsvärdeUS$7.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CA3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CA3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.8x
CBK Commerzbank
10x9.7%€26.7b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€578.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.0m
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank
9.1x21.1%₫197.8t
CA3 Comerica
11.2x5.0%€7.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CA3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CA3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CA3 11.2xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CA3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.2 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CA3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CA3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande10.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CA3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CA3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€51.50
€63.58
+23.5%
9.6%€73.88€49.87n/a20
Mar ’26€61.00
€65.71
+7.7%
8.8%€76.07€56.10n/a20
Feb ’26€64.50
€65.38
+1.4%
8.3%€76.25€56.23n/a20
Jan ’26€59.00
€69.01
+17.0%
11.0%€82.02€55.00n/a20
Dec ’25€68.50
€65.53
-4.3%
10.2%€80.99€54.31n/a21
Nov ’25€58.50
€61.09
+4.4%
10.3%€73.98€47.16n/a22
Oct ’25€53.50
€52.68
-1.5%
11.7%€67.36€38.62n/a22
Sep ’25€51.00
€49.72
-2.5%
9.0%€58.28€38.55n/a23
Aug ’25€50.50
€50.63
+0.3%
8.9%€60.05€39.73n/a23
Jul ’25€47.40
€53.08
+12.0%
10.2%€67.98€42.84n/a21
Jun ’25€46.00
€55.46
+20.6%
9.8%€67.53€44.40n/a21
May ’25€47.60
€56.40
+18.5%
9.1%€68.24€48.61n/a21
Apr ’25€50.00
€56.60
+13.2%
9.0%€67.96€48.41n/a20
Mar ’25€45.40
€55.97
+23.3%
9.6%€67.31€47.94€61.0020
Feb ’25€48.20
€55.75
+15.7%
10.9%€67.16€41.40€64.5020
Jan ’25€51.00
€48.59
-4.7%
15.7%€65.96€37.95€59.0022
Dec ’24€41.20
€45.56
+10.6%
15.8%€67.07€38.59€68.5022
Nov ’24€37.00
€46.77
+26.4%
15.9%€68.98€39.69€58.5022
Oct ’24€38.20
€52.93
+38.6%
14.5%€70.94€42.57€53.5022
Sep ’24€44.00
€53.53
+21.6%
11.4%€68.78€41.27€51.0022
Aug ’24€48.60
€52.76
+8.6%
12.4%€69.30€41.03€50.5022
Jul ’24€38.80
€50.87
+31.1%
16.4%€73.61€38.64€47.4022
Jun ’24€33.80
€53.81
+59.2%
17.3%€74.36€38.99€46.0022
May ’24€39.00
€52.76
+35.3%
16.8%€72.53€40.75€47.6023
Apr ’24€40.20
€68.34
+70.0%
17.0%€87.58€46.10€50.0023
Mar ’24€66.00
€77.32
+17.2%
6.3%€89.62€67.92€45.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€62.24
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Comerica Incorporated bevakas av 52 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays