Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

DB:BOY Aktierapport

Börsvärde: €75.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Värdering

Är BOY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BOY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.17
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: BOY ( €13.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €24.17 )

Betydligt under verkligt värde: BOY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BOY?

Nyckeltal: Eftersom BOY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BOY. Detta beräknas genom att dividera BOY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BOY:s PE Ratio?
PE-förhållande7.8x
Intäkter€9.67b
Marknadsvärde€75.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BOY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BOY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
CBK Commerzbank
10.3x9.7%€27.9b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€633.2m
SBIN State Bank of India
8.2x2.2%₹6.5t
UCG UniCredit
8.5x-1.0%€83.1b
BOY Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
7.8x1.1%€75.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BOY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BOY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BOY 7.8xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BOY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.8 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BOY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BOY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.8x
Verklig PE Förhållande11.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BOY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BOY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.14
€13.09
-0.3%
9.9%€15.00€9.70n/a16
Mar ’26€12.72
€12.74
+0.2%
9.8%€14.60€9.70n/a16
Feb ’26€11.10
€12.23
+10.2%
7.0%€13.30€9.70n/a16
Jan ’26€9.30
€11.43
+22.9%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Dec ’25€8.80
€11.39
+29.4%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.38
€11.46
+22.2%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.30
€11.44
+23.1%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.55
€11.37
+19.1%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.42
€11.48
+21.8%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.52
€11.43
+20.1%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.98
€11.29
+13.1%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.50
€11.26
+7.3%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.05
€10.48
-5.1%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.17
€9.95
+8.4%
12.9%€13.00€8.00€12.7223
Feb ’25€8.80
€9.91
+12.6%
13.1%€13.00€8.00€11.1023
Jan ’25€8.22
€9.75
+18.7%
12.8%€13.00€7.80€9.3023
Dec ’24€8.55
€9.55
+11.7%
11.2%€11.80€7.80€8.8024
Nov ’24€7.62
€9.36
+22.8%
11.6%€11.80€7.10€9.3824
Oct ’24€7.70
€8.93
+15.9%
9.9%€10.50€7.10€9.3024
Sep ’24€7.25
€8.81
+21.4%
9.8%€10.30€7.10€9.5525
Aug ’24€7.03
€8.66
+23.1%
9.5%€10.30€7.10€9.4225
Jul ’24€7.00
€8.48
+21.1%
9.3%€10.00€6.90€9.5224
Jun ’24€6.10
€8.31
+36.2%
12.5%€10.00€6.00€9.9823
May ’24€6.66
€8.12
+21.9%
11.9%€9.80€6.00€10.5022
Apr ’24€6.60
€7.86
+19.1%
11.9%€9.30€6.00€11.0522
Mar ’24€7.23
€7.71
+6.7%
11.2%€9.20€6.00€9.1721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€13.07
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. bevakas av 44 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.