SBI Sumishin Net Bank, Ltd.

DB:B0E Aktierapport

Börsvärde: €3.6b

SBI Sumishin Net Bank Värdering

Är B0E undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för B0E när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.66
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: B0E ( €25.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €36.66 )

Betydligt under verkligt värde: B0E handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för B0E?

Nyckeltal: Eftersom B0E är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för B0E. Detta beräknas genom att dividera B0E:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är B0E:s PE Ratio?
PE-förhållande22.6x
IntäkterJP¥26.13b
MarknadsvärdeJP¥591.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser B0E:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för B0E jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8x
PCZ ProCredit Holding
5.7x14.4%€597.8m
CBK Commerzbank
11.1x11.6%€27.4b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.3x5.0%€118.2m
BNP BNP Paribas Bank Polska
6.6x-2.5%zł15.6b
B0E SBI Sumishin Net Bank
22.6x22.3%€591.1b

Price-To-Earnings vs Peers: B0E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser B0E:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
B0E 22.6xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: B0E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.6 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är B0E:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

B0E PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.6x
Verklig PE Förhållande12.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: B0E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas B0E prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.40
€26.24
+3.3%
14.1%€30.86€19.75n/a8
Apr ’26€24.00
€25.49
+6.2%
12.8%€30.94€19.80n/a8
Mar ’26€26.40
€25.21
-4.5%
12.6%€31.28€20.02n/a8
Feb ’26€29.60
€24.69
-16.6%
13.7%€31.10€19.91n/a8
Jan ’26€23.00
€22.51
-2.1%
22.8%€30.57€13.45n/a8
Dec ’25€22.00
€19.28
-12.4%
14.2%€22.94€13.46n/a7
Nov ’25€15.70
€19.75
+25.8%
13.6%€22.93€13.86n/a7
Oct ’25€17.00
€19.75
+16.2%
13.6%€22.93€13.86n/a7
Sep ’25€19.10
€18.57
-2.8%
13.2%€21.00€13.20n/a7
Aug ’25€19.70
€18.57
-5.7%
13.2%€21.00€13.20n/a7
Jul ’25€17.20
€16.50
-4.0%
14.9%€19.22€12.81n/a7
Jun ’25€17.40
€15.87
-8.8%
13.4%€19.07€13.11n/a7
May ’25€14.00
€15.56
+11.1%
18.9%€18.88€9.71€25.407
Apr ’25€13.30
€13.46
+1.2%
13.8%€15.23€9.95€24.005
Mar ’25€12.00
€12.37
+3.1%
13.3%€14.68€9.91€26.405
Feb ’25€10.70
€12.28
+14.8%
12.7%€14.71€10.02€29.606
Jan ’25€9.70
€12.49
+28.7%
12.7%€14.96€10.19€23.006
Dec ’24€10.40
€11.82
+13.7%
10.1%€13.56€9.86€22.006
Nov ’24€10.00
€12.07
+20.7%
9.9%€13.36€10.18€15.705
Oct ’24€9.80
€12.13
+23.8%
9.7%€13.77€10.49€17.004
Sep ’24€9.50
€12.13
+27.7%
9.7%€13.77€10.49€19.104
Aug ’24€10.10
€12.13
+20.1%
9.7%€13.77€10.49€19.704
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€27.55
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 06:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SBI Sumishin Net Bank, Ltd. bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Kohei SakamotoDaiwa Securities Co. Ltd.
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.