Banco de Sabadell, S.A.

XTRA:BDSB Aktierapport

Börsvärde: €15.6b

Banco de Sabadell Värdering

Är BDSB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BDSB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€4.18
Fair Value
24.1% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: BDSB ( €3.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.18 )

Betydligt under verkligt värde: BDSB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BDSB?

Nyckeltal: Eftersom BDSB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BDSB. Detta beräknas genom att dividera BDSB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BDSB:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
Intäkter€1.82b
Marknadsvärde€15.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BDSB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BDSB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.6x
CBK Commerzbank
14.6x14.50%€35.5b
PCZ ProCredit Holding
5.5x21.03%€424.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
12.4x9.84%€148.6m
2886 Mega Financial Holding
18.1x1.78%NT$588.1b
BDSB Banco de Sabadell
8.5x-3.24%€15.6b

Price-To-Earnings vs Peers: BDSB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BDSB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BDSB 8.5xBranschgenomsnitt 9.8xNo. of Companies41PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BDSB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.5 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BDSB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BDSB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BDSB s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BDSB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.17
€3.42
+7.77%
13.91%€4.60€2.30n/a15
Nov ’26€3.23
€3.34
+3.45%
15.13%€4.60€2.30n/a15
Oct ’26€3.30
€3.27
-0.95%
13.03%€4.00€2.30n/a13
Sep ’26n/a
€3.19
0%
12.25%€4.00€2.30n/a13
Aug ’26n/a
€3.11
0%
12.55%€4.00€2.30n/a13
Jul ’26n/a
€2.88
0%
11.67%€3.70€2.30n/a14
Jun ’26n/a
€2.82
0%
11.27%€3.70€2.30n/a14
May ’26n/a
€2.65
0%
11.39%€3.40€2.30n/a15
Apr ’26n/a
€2.60
0%
10.06%€3.00€2.30n/a15
Mar ’26n/a
€2.48
0%
10.17%€3.00€2.12n/a14
Feb ’26n/a
€2.29
0%
9.14%€2.90€2.00n/a14
Jan ’26n/a
€2.19
0%
10.77%€2.80€1.65n/a15
Dec ’25n/a
€2.18
0%
10.83%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25n/a
€2.19
0%
11.43%€2.80€1.65€3.2315
Oct ’25n/a
€2.19
0%
10.81%€2.70€1.65€3.3015
Sep ’25n/a
€2.20
0%
10.85%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25n/a
€2.15
0%
11.43%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25n/a
€2.03
0%
13.56%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25n/a
€2.01
0%
13.97%€2.50€1.58n/a15
May ’25n/a
€1.95
0%
15.15%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25n/a
€1.60
0%
16.56%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25n/a
€1.56
0%
19.18%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25n/a
€1.53
0%
20.63%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25n/a
€1.60
0%
18.63%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24n/a
€1.61
0%
18.43%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24n/a
€1.60
0%
19.48%€2.38€1.20n/a18
€3.48
Fair Value
8.8% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/20 03:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banco de Sabadell, S.A. bevakas av 37 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays