Barclays PLC

XTRA:BCY Aktierapport

Börsvärde: €47.6b

Barclays Värdering

Är BCY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BCY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.29
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: BCY ( €3.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.29 )

Betydligt under verkligt värde: BCY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BCY?

Nyckeltal: Eftersom BCY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BCY. Detta beräknas genom att dividera BCY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BCY:s PE Ratio?
PE-förhållande7.7x
IntäkterUK£5.32b
MarknadsvärdeUK£40.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BCY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BCY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
CBK Commerzbank
10x9.7%€26.7b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€578.4m
ANZ ANZ Group Holdings
12.9x3.2%AU$86.1b
LLOY Lloyds Banking Group
10.3x12.9%UK£40.6b
BCY Barclays
7.7x9.7%€40.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BCY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BCY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BCY 7.7xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BCY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.7 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BCY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BCY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.7x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BCY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BCY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.40
€4.11
+20.9%
13.1%€4.72€2.75n/a17
Mar ’26€3.79
€4.10
+8.3%
13.2%€4.76€2.77n/a17
Feb ’26€3.56
€3.78
+6.1%
13.4%€4.49€2.75n/a17
Jan ’26€3.19
€3.69
+15.7%
15.2%€4.64€2.77n/a17
Dec ’25€3.19
€3.45
+8.3%
17.0%€4.61€2.25n/a18
Nov ’25€2.91
€3.35
+15.2%
15.5%€4.56€2.23n/a18
Oct ’25€2.67
€3.16
+18.6%
13.8%€4.04€2.23n/a19
Sep ’25€2.72
€3.12
+14.8%
13.7%€4.00€2.20n/a19
Aug ’25€2.64
€3.04
+15.2%
14.4%€4.05€2.24n/a19
Jul ’25€2.53
€2.92
+15.4%
14.3%€3.95€2.22n/a19
Jun ’25€2.60
€2.97
+14.0%
14.8%€3.94€2.21n/a18
May ’25€2.38
€2.90
+21.9%
14.8%€3.86€2.20n/a18
Apr ’25€2.18
€2.67
+22.6%
14.7%€3.50€1.92n/a17
Mar ’25€1.99
€2.60
+30.5%
18.3%€3.50€1.65€3.7918
Feb ’25€1.73
€2.47
+42.4%
16.7%€3.40€1.65€3.5617
Jan ’25€1.79
€2.41
+34.6%
17.3%€3.35€1.63€3.1917
Dec ’24€1.68
€2.39
+42.2%
18.8%€3.35€1.56€3.1917
Nov ’24€1.50
€2.44
+62.6%
21.5%€3.50€1.55€2.9117
Oct ’24€1.85
€2.61
+41.1%
17.5%€3.68€1.96€2.6717
Sep ’24€1.75
€2.75
+56.7%
18.0%€3.75€1.99€2.7219
Aug ’24€1.77
€2.78
+56.6%
18.7%€3.73€1.98€2.6419
Jul ’24€1.75
€2.78
+58.5%
17.9%€3.72€1.98€2.5319
Jun ’24€1.78
€2.78
+55.7%
15.1%€3.64€1.97€2.6019
May ’24€1.82
€2.70
+48.3%
14.5%€3.42€1.94€2.3819
Apr ’24€1.66
€2.60
+56.6%
19.3%€3.60€1.40€2.1820
Mar ’24€1.99
€2.70
+36.0%
20.8%€3.86€1.40€1.9921
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€4.13
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Barclays PLC bevakas av 45 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG