CaixaBank, S.A.

XTRA:48CA Aktierapport

Börsvärde: €65.2b

CaixaBank Värdering

Är 48CA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 48CA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€10.86
Fair Value
15.7% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 48CA ( €9.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.86 )

Betydligt under verkligt värde: 48CA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 48CA?

Nyckeltal: Eftersom 48CA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 48CA. Detta beräknas genom att dividera 48CA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 48CA:s PE Ratio?
PE-förhållande11.5x
Intäkter€5.67b
Marknadsvärde€65.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 48CA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 48CA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
CBK Commerzbank
14.8x13.42%€35.7b
PCZ ProCredit Holding
4.8x17.92%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
12.4x9.84%€148.6m
8411 Mizuho Financial Group
14.1x7.75%JP¥12.8t
48CA CaixaBank
11.5x4.93%€65.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 48CA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 48CA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
48CA 11.5xBranschgenomsnitt 10.1xNo. of Companies49PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 48CA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.5 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 48CA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

48CA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 48CA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 48CA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.15
€9.35
+2.16%
11.72%€11.50€6.80n/a20
Oct ’26€8.95
€8.68
-3.05%
10.68%€10.50€6.80n/a20
Sep ’26n/a
€8.26
0%
9.61%€9.50€6.80n/a20
Aug ’26n/a
€7.98
0%
9.83%€9.50€6.80n/a20
Jul ’26n/a
€7.53
0%
9.25%€9.00€6.25n/a20
Jun ’26n/a
€7.40
0%
9.08%€9.00€6.25n/a20
May ’26n/a
€7.07
0%
9.31%€8.40€5.75n/a21
Apr ’26n/a
€6.92
0%
9.05%€8.00€5.75n/a21
Mar ’26n/a
€6.64
0%
10.30%€8.00€5.50n/a20
Feb ’26n/a
€6.54
0%
9.58%€7.80€5.50n/a20
Jan ’26n/a
€6.41
0%
9.11%€7.70€5.20n/a19
Dec ’25n/a
€6.44
0%
8.46%€7.70€5.40n/a19
Nov ’25n/a
€6.41
0%
7.91%€7.60€5.45€9.1519
Oct ’25n/a
€6.45
0%
8.12%€7.60€5.45€8.9519
Sep ’25n/a
€6.32
0%
8.52%€7.40€5.45n/a20
Aug ’25n/a
€6.21
0%
9.42%€7.40€5.10n/a20
Jul ’25n/a
€5.97
0%
8.31%€6.80€5.10n/a20
Jun ’25n/a
€5.91
0%
8.06%€6.80€5.10n/a20
May ’25n/a
€5.78
0%
8.00%€6.80€5.00n/a20
Apr ’25n/a
€5.45
0%
9.71%€6.40€4.30n/a20
Mar ’25n/a
€5.34
0%
9.70%€6.40€4.30n/a21
Feb ’25n/a
€5.24
0%
9.44%€6.10€4.30n/a21
Jan ’25n/a
€5.33
0%
9.12%€6.30€4.30n/a21
Dec ’24n/a
€5.36
0%
9.05%€6.20€4.30n/a21
Nov ’24n/a
€5.33
0%
8.91%€6.20€4.30n/a20
€9.22
Fair Value
0.8% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/07 16:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/04 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CaixaBank, S.A. bevakas av 39 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays