Porsche Automobil Holding SE

DB:PAH3 Aktierapport

Börsvärde: €12.0b

Porsche Automobil Holding Värdering

Är PAH3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PAH3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.74
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: PAH3 ( €39.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €92.74 )

Betydligt under verkligt värde: PAH3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PAH3?

Nyckeltal: Eftersom PAH3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PAH3. Detta beräknas genom att dividera PAH3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PAH3:s PE Ratio?
PE-förhållande3.2x
Intäkter€3.80b
Marknadsvärde€12.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PAH3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PAH3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.8x10.5%€49.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.2x6.7%€52.4b
VOW3 Volkswagen
5.1x12.6%€55.3b
MBG Mercedes-Benz Group
5.8x4.7%€59.0b
PAH3 Porsche Automobil Holding
3.2x34.2%€12.0b

Price-To-Earnings vs Peers: PAH3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PAH3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PAH3 3.2xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PAH3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.2 x) jämfört med German Auto branschgenomsnitt ( 6.4 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PAH3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PAH3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.2x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PAH3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.1 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PAH3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€39.22
€38.70
-1.3%
18.4%€55.00€30.00n/a10
Mar ’26€37.63
€38.36
+1.9%
17.9%€55.00€30.00n/a11
Feb ’26€38.01
€37.27
-1.9%
21.0%€55.00€25.00n/a11
Jan ’26€36.28
€43.09
+18.8%
27.6%€67.00€25.00n/a11
Dec ’25€34.53
€47.09
+36.4%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€37.99
€49.20
+29.5%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.46
€51.77
+28.0%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25€40.46
€56.50
+39.6%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.48
€58.70
+45.0%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.59
€60.40
+41.8%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25€50.52
€60.40
+19.6%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€48.10
€60.40
+25.6%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25€49.24
€62.64
+27.2%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€49.16
€63.55
+29.3%
29.6%€104.00€47.00€37.6311
Feb ’25€46.25
€65.25
+41.1%
26.8%€104.00€47.00€38.0112
Jan ’25€46.27
€66.00
+42.6%
26.4%€104.00€47.00€36.2812
Dec ’24€45.15
€64.75
+43.4%
22.6%€97.00€47.00€34.5312
Nov ’24€43.09
€68.17
+58.2%
22.8%€102.00€47.00€37.9912
Oct ’24€46.60
€68.17
+46.3%
22.8%€102.00€47.00€40.4612
Sep ’24€48.64
€68.90
+41.7%
22.8%€102.00€47.00€40.4612
Aug ’24€53.38
€71.90
+34.7%
30.7%€134.00€51.00€40.4812
Jul ’24€55.38
€73.27
+32.3%
31.1%€134.00€51.00€42.5911
Jun ’24€52.40
€73.50
+40.3%
32.2%€134.00€51.00€50.5210
May ’24€50.48
€74.09
+46.8%
30.5%€134.00€51.00€48.1011
Apr ’24€53.06
€75.08
+41.5%
28.9%€134.00€51.00€49.2412
Mar ’24€54.06
€89.00
+64.6%
29.0%€134.00€60.00€49.1612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€38.69
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Porsche Automobil Holding SE bevakas av 37 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays