Geely Automobile Holdings Limited

DB:GRU Aktierapport

Börsvärde: €20.5b

Geely Automobile Holdings Värdering

Är GRU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GRU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.76
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: GRU ( €2.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.76 )

Betydligt under verkligt värde: GRU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRU?

Nyckeltal: Eftersom GRU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GRU. Detta beräknas genom att dividera GRU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GRU:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterCN¥15.37b
MarknadsvärdeCN¥161.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GRU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.8x
PAH3 Porsche Automobil Holding
3.1x34.2%€11.9b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.5x2.4%€52.6b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13x9.3%€51.8b
VOW3 Volkswagen
4.4x10.4%€55.3b
GRU Geely Automobile Holdings
10.5x4.0%€173.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GRU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRU 10.5xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies18PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med German Auto branschgenomsnitt ( 5.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande7.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GRU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GRU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.03
€2.43
+19.7%
15.6%€3.20€1.65n/a28
Mar ’26€2.19
€2.44
+11.6%
16.8%€3.35€1.38n/a28
Feb ’26€1.77
€2.25
+27.3%
16.4%€3.09€1.37n/a27
Jan ’26€1.79
€2.17
+21.2%
16.5%€2.80€1.35n/a27
Dec ’25€1.67
€2.10
+25.6%
16.0%€2.78€1.34n/a26
Nov ’25€1.66
€1.76
+6.1%
19.9%€2.54€1.29n/a26
Oct ’25€1.42
€1.55
+9.2%
15.3%€2.26€1.05n/a26
Sep ’25€1.02
€1.52
+49.5%
18.6%€2.36€1.04n/a27
Aug ’25€0.95
€1.59
+67.2%
17.2%€2.40€1.19n/a28
Jul ’25€1.06
€1.60
+51.4%
17.0%€2.41€1.20n/a27
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.6%
17.0%€2.39€1.17n/a24
May ’25€1.15
€1.63
+42.7%
17.1%€2.43€1.19n/a24
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.1%
17.7%€2.40€1.18n/a24
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.6%
22.0%€2.41€0.71€2.1923
Feb ’25€0.87
€1.59
+81.9%
21.6%€2.43€0.77€1.7723
Jan ’25€0.99
€1.65
+66.1%
21.6%€2.43€0.76€1.7921
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.2%
22.0%€2.44€0.76€1.6722
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.0%
21.2%€2.48€0.78€1.6624
Oct ’24€1.11
€1.66
+49.8%
21.2%€2.46€0.77€1.4224
Sep ’24€1.18
€1.58
+33.6%
19.0%€2.30€0.75€1.0224
Aug ’24€1.27
€1.63
+28.8%
17.7%€2.32€1.05€0.9524
Jul ’24€1.14
€1.61
+42.0%
17.6%€2.20€1.00€1.0624
Jun ’24€1.09
€1.63
+49.5%
17.1%€2.30€1.04€1.1223
May ’24€1.13
€1.62
+43.2%
17.1%€2.28€1.03€1.1523
Apr ’24€1.19
€1.67
+40.0%
17.1%€2.33€1.05€1.0923
Mar ’24€1.25
€2.02
+60.7%
22.6%€2.99€1.26€1.0226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€2.42
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Geely Automobile Holdings Limited bevakas av 67 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.