Martinrea International Inc.

DB:03M Aktierapport

Börsvärde: €347.6m

Martinrea International Värdering

Är 03M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 03M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.65
Fair Value
71.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 03M ( €4.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.65 )

Betydligt under verkligt värde: 03M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 03M?

Nyckeltal: Eftersom 03M är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 03M. Detta beräknas genom att dividera 03M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 03M:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningCA$5.01b
MarknadsvärdeCA$539.36m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 03M:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 03M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
ZIL2 ElringKlinger
0.2x1.7%€285.4m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.8%€169.0m
SFQ SAF-Holland
0.4x4.9%€772.6m
NVM Novem Group
0.3x3.1%€180.7m
03M Martinrea International
0.1x0.6%€539.4m

Price-To-Sales vs Peers: 03M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 03M:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
03M 0.1xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 03M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnitt ( 0.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 03M:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

03M PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 03M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 03M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.82
€7.30
+51.4%
17.9%€8.98€5.77n/a6
Mar ’26€5.40
€10.34
+91.5%
22.1%€13.90€7.46n/a6
Feb ’26€6.00
€10.40
+73.4%
21.6%€13.87€7.44n/a6
Jan ’26€5.95
€10.63
+78.6%
21.1%€13.69€7.35n/a6
Dec ’25€6.60
€10.97
+66.2%
16.7%€13.87€8.80n/a7
Nov ’25€6.80
€11.86
+74.3%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Oct ’25€7.60
€11.86
+56.0%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Sep ’25€7.75
€12.01
+55.0%
11.1%€14.32€9.99n/a7
Aug ’25€7.60
€12.23
+61.0%
9.1%€14.36€10.68n/a7
Jul ’25€7.80
€11.99
+53.7%
11.2%€14.44€9.74n/a8
Jun ’25€7.85
€12.02
+53.1%
11.2%€14.48€9.76n/a8
May ’25€7.85
€12.11
+54.2%
10.3%€14.66€10.23n/a8
Apr ’25€8.25
€12.05
+46.1%
10.3%€14.60€10.18n/a8
Mar ’25€9.40
€12.14
+29.1%
9.8%€14.63€10.21€5.409
Feb ’25€9.50
€13.31
+40.1%
7.8%€14.80€11.70€6.009
Jan ’25€9.75
€13.00
+33.3%
10.2%€14.71€10.60€5.959
Dec ’24€8.10
€12.34
+52.4%
12.5%€14.41€9.89€6.609
Nov ’24€7.75
€13.07
+68.6%
14.6%€16.44€10.10€6.809
Oct ’24€8.65
€13.07
+51.1%
13.4%€16.32€10.88€7.609
Sep ’24€9.30
€13.07
+40.6%
13.4%€16.32€10.88€7.759
Aug ’24€10.10
€13.13
+30.0%
12.6%€16.27€10.84€7.608
Jul ’24€9.05
€13.13
+45.1%
12.6%€16.27€10.84€7.808
Jun ’24€7.80
€13.13
+68.4%
12.6%€16.27€10.84€7.858
May ’24€9.45
€12.95
+37.1%
12.1%€16.05€10.70€7.858
Apr ’24€9.65
€13.22
+37.0%
12.1%€16.37€10.91€8.258
Mar ’24€9.65
€11.05
+14.6%
12.4%€14.11€8.95€9.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€7.40
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 16:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Martinrea International Inc. bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
David TyermanCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets