EDAG Engineering Group AG

XTRA:ED4 Aktierapport

Börsvärde: €172.5m

EDAG Engineering Group Värdering

Är ED4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ED4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.11
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ED4 ( €6.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €6.11 )

Betydligt under verkligt värde: ED4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ED4?

Nyckeltal: Eftersom ED4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ED4. Detta beräknas genom att dividera ED4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ED4:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
Intäkter€21.03m
Marknadsvärde€172.50m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ED4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ED4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
NVM Novem Group
15x58.9%€183.3m
PWO PWO
7.2x13.3%€91.3m
SFQ SAF-Holland
10.5x12.0%€810.7m
SHA0 Schaeffler
31.6x65.0%€4.6b
ED4 EDAG Engineering Group
8.2x39.6%€172.5m

Price-To-Earnings vs Peers: ED4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ED4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ED4 8.2xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies6PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ED4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med German Auto Components branschgenomsnitt ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ED4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ED4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande10.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ED4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ED4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.90
€8.83
+28.0%
10.7%€9.50€7.50n/a3
Feb ’26€6.60
€9.33
+41.4%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Jan ’26€7.04
€9.33
+32.6%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Dec ’25€7.28
€9.33
+28.2%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Nov ’25€7.96
€12.67
+59.1%
3.7%€13.00€12.00n/a3
Oct ’25€8.90
€12.67
+42.3%
3.7%€13.00€12.00n/a3
Sep ’25€10.10
€14.33
+41.9%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Aug ’25€10.60
€14.33
+35.2%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Jul ’25€10.80
€14.33
+32.7%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Jun ’25€11.90
€14.33
+20.4%
4.4%€15.00€13.50n/a3
May ’25€11.40
€14.33
+25.7%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Apr ’25€12.70
€14.50
+14.2%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Mar ’25€13.55
€14.50
+7.0%
4.9%€15.00€13.50€6.883
Feb ’25€13.20
€14.50
+9.8%
4.9%€15.00€13.50€6.603
Jan ’25€13.70
€14.50
+5.8%
4.9%€15.00€13.50€7.043
Dec ’24€12.20
€14.50
+18.9%
4.9%€15.00€13.50€7.283
Nov ’24€12.60
€14.33
+13.8%
6.6%€15.00€13.00€7.963
Oct ’24€11.65
€14.33
+23.0%
6.6%€15.00€13.00€8.903
Sep ’24€11.35
€14.33
+26.3%
6.6%€15.00€13.00€10.103
Aug ’24€10.70
€14.33
+34.0%
6.6%€15.00€13.00€10.603
Jul ’24€11.15
€14.33
+28.6%
6.6%€15.00€13.00€10.803
Jun ’24€11.10
€14.33
+29.1%
6.6%€15.00€13.00€11.903
May ’24€10.60
€14.33
+35.2%
6.6%€15.00€13.00€11.403
Apr ’24€10.50
€14.33
+36.5%
6.6%€15.00€13.00€12.703
Mar ’24€10.70
€14.30
+33.6%
9.3%€16.50€13.00€13.555
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.83
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 09:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EDAG Engineering Group AG bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Malte SchmidtBankhaus Lampe KG
Catharina ClaesBerenberg
Yasmin SteilenBerenberg