Deutsche Bank Aktiengesellschaft

SEP:DBK Aktierapport

Börsvärde: Kč1.0t

Deutsche Bank Värdering

Är DBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč778.63
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: DBK ( CZK521.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK778.63 )

Betydligt under verkligt värde: DBK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DBK?

Nyckeltal: Eftersom DBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DBK. Detta beräknas genom att dividera DBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DBK:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
Intäkter€2.79b
Marknadsvärde€40.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
MQG Macquarie Group
20.6x9.3%AU$73.5b
BPAC11 Banco BTG Pactual
12.9x13.0%R$151.8b
UBSG UBS Group
19.6x24.6%CHF 87.8b
INL Investec Group
6.9x6.3%R101.3b
DBK Deutsche Bank
14.6x22.5%Kč40.9b

Price-To-Earnings vs Peers: DBK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DBK 14.6xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies40PE01224364860+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med European Capital Markets branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DBK s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKč521.30
Kč501.71
-3.8%
18.0%Kč648.12Kč271.71n/a15
Mar ’26Kč515.80
Kč497.66
-3.5%
16.7%Kč621.45Kč273.14n/a15
Feb ’26Kč475.35
Kč481.09
+1.2%
17.7%Kč624.22Kč274.36n/a15
Jan ’26Kč413.95
Kč459.53
+11.0%
19.4%Kč585.02Kč274.86n/a15
Dec ’25Kč400.10
Kč454.64
+13.6%
18.6%Kč586.31Kč275.46n/a15
Nov ’25Kč399.00
Kč455.47
+14.2%
18.5%Kč587.81Kč276.17n/a15
Oct ’25Kč390.85
Kč434.13
+11.1%
19.0%Kč562.35Kč274.87n/a16
Sep ’25Kč371.55
Kč446.27
+20.1%
38.3%Kč1,078.24Kč273.32n/a18
Aug ’25Kč364.00
Kč452.38
+24.3%
38.3%Kč1,093.33Kč277.15n/a18
Jul ’25Kč383.65
Kč436.79
+13.8%
38.9%Kč1,071.37Kč271.58n/a18
Jun ’25Kč376.20
Kč431.96
+14.8%
38.8%Kč1,061.22Kč269.01n/a18
May ’25Kč380.10
Kč430.87
+13.4%
39.4%Kč1,078.75Kč273.45n/a18
Apr ’25Kč373.00
Kč399.50
+7.1%
44.5%Kč1,088.79Kč276.00n/a18
Mar ’25Kč316.00
Kč396.89
+25.6%
43.9%Kč1,095.48Kč277.69Kč515.8019
Feb ’25Kč313.55
Kč373.24
+19.0%
46.7%Kč1,068.46Kč243.51Kč475.3519
Jan ’25Kč303.00
Kč365.91
+20.8%
47.0%Kč1,053.00Kč239.99Kč413.9519
Dec ’24Kč276.90
Kč363.82
+31.4%
47.0%Kč1,045.52Kč238.28Kč400.1019
Nov ’24Kč258.00
Kč367.60
+42.5%
47.5%Kč1,056.37Kč240.75Kč399.0019
Oct ’24Kč253.60
Kč365.03
+43.9%
48.5%Kč1,051.08Kč239.55Kč390.8518
Sep ’24Kč245.75
Kč353.76
+44.0%
48.6%Kč1,036.67Kč236.26Kč371.5519
Aug ’24Kč243.25
Kč350.72
+44.2%
48.7%Kč1,030.71Kč234.91Kč364.0019
Jul ’24Kč226.00
Kč357.77
+58.3%
46.8%Kč1,020.95Kč249.30Kč383.6519
Jun ’24Kč229.00
Kč355.78
+55.4%
45.9%Kč1,021.59Kč249.46Kč376.2020
May ’24Kč232.00
Kč352.23
+51.8%
46.0%Kč1,011.90Kč247.09Kč380.1020
Apr ’24Kč222.30
Kč359.59
+61.8%
44.1%Kč1,009.45Kč255.88Kč373.0020
Mar ’24Kč276.15
Kč364.10
+31.8%
44.1%Kč1,016.79Kč257.75Kč316.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Kč499.38
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 00:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deutsche Bank Aktiengesellschaft bevakas av 49 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG