AB Volvo (publ)

SEP:VOLVB Aktierapport

Börsvärde: Kč1.4t

AB Volvo Värdering

Är VOLVB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOLVB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč821.04
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOLVB ( CZK760 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK821.04 )

Betydligt under verkligt värde: VOLVB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOLVB?

Nyckeltal: Eftersom VOLVB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOLVB. Detta beräknas genom att dividera VOLVB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOLVB:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterSEK 50.39b
MarknadsvärdeSEK 627.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOLVB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOLVB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
PCAR PACCAR
12.4x1.3%US$53.7b
CMI Cummins
10.9x-6.2%US$45.5b
DTG Daimler Truck Holding
9.1x11.0%€30.4b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
28.6x11.7%US$30.1b
VOLVB AB Volvo
12.5x4.8%Kč627.9b

Price-To-Earnings vs Peers: VOLVB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOLVB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VOLVB 12.5xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies30PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOLVB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med European Machinery branschgenomsnitt ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOLVB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOLVB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VOLVB s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOLVB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
Kč762.09
0%
9.4%Kč884.48Kč633.39n/a19
Mar ’26Kč760.00
Kč748.66
-1.5%
9.2%Kč872.98Kč625.16n/a19
Feb ’26n/a
Kč707.96
0%
8.2%Kč820.46Kč612.61n/a19
Jan ’26n/a
Kč670.08
0%
8.1%Kč751.47Kč590.29n/a19
Dec ’25n/a
Kč680.29
0%
9.5%Kč832.63Kč593.80n/a19
Nov ’25n/a
Kč683.79
0%
10.1%Kč837.63Kč597.36n/a19
Oct ’25n/a
Kč686.81
0%
11.2%Kč847.50Kč555.34n/a20
Sep ’25Kč580.00
Kč692.25
+19.4%
10.9%Kč838.29Kč562.54n/a20
Aug ’25n/a
Kč687.77
0%
11.5%Kč829.19Kč570.88n/a20
Jul ’25n/a
Kč684.34
0%
11.3%Kč835.98Kč547.86n/a19
Jun ’25Kč500.00
Kč673.02
+34.6%
11.1%Kč822.15Kč538.80n/a19
May ’25n/a
Kč677.72
0%
10.6%Kč780.53Kč544.20n/a19
Apr ’25n/a
Kč650.34
0%
12.6%Kč782.08Kč522.84n/a17
Mar ’25n/a
Kč623.66
0%
15.0%Kč813.50Kč455.47Kč760.0018
Feb ’25n/a
Kč593.04
0%
13.8%Kč748.67Kč441.30n/a18
Jan ’25Kč500.00
Kč573.68
+14.7%
13.7%Kč692.82Kč442.08n/a18
Dec ’24n/a
Kč553.44
0%
14.2%Kč672.39Kč429.05n/a18
Nov ’24n/a
Kč534.43
0%
14.3%Kč668.88Kč426.81n/a19
Oct ’24n/a
Kč507.96
0%
13.1%Kč607.32Kč413.80n/a19
Sep ’24n/a
Kč489.89
0%
12.9%Kč594.04Kč404.75Kč580.0018
Aug ’24n/a
Kč500.57
0%
13.0%Kč607.10Kč404.04n/a18
Jul ’24n/a
Kč476.45
0%
13.3%Kč587.82Kč391.20n/a18
Jun ’24n/a
Kč488.53
0%
14.2%Kč607.17Kč370.59Kč500.0018
May ’24n/a
Kč478.90
0%
14.8%Kč602.52Kč367.74n/a18
Apr ’24n/a
Kč451.15
0%
11.6%Kč561.74Kč345.37n/a19
Mar ’24n/a
Kč465.07
0%
11.9%Kč578.52Kč355.68n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Kč829.15
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 08:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AB Volvo (publ) bevakas av 50 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird