Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

SEP:PKO Aktierapport

Börsvärde: Kč572.9b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Värdering

Är PKO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PKO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč737.96
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: PKO ( CZK459.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK737.96 )

Betydligt under verkligt värde: PKO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PKO?

Nyckeltal: Eftersom PKO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PKO. Detta beräknas genom att dividera PKO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PKO:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
Intäkterzł9.30b
Marknadsvärdezł95.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PKO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PKO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.2x
KOMB Komercní banka
12.1x3.7%Kč208.1b
MONET MONETA Money Bank
11.9x2.3%Kč75.8b
2891 CTBC Financial Holding
11.4x1.9%NT$811.9b
1060 Saudi Awwal Bank
9.6x6.7%ر.س75.2b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
10.3x5.6%Kč96.0b

Price-To-Earnings vs Peers: PKO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PKO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKO 10.3xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies48PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PKO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.3 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PKO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PKO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PKO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PKO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKč459.40
Kč460.39
+0.2%
13.0%Kč550.71Kč359.16n/a13
Mar ’26Kč424.50
Kč453.46
+6.8%
11.2%Kč554.22Kč361.45n/a13
Feb ’26n/a
Kč448.66
0%
11.3%Kč549.83Kč358.59n/a12
Jan ’26n/a
Kč436.06
0%
11.3%Kč542.22Kč353.62n/a12
Dec ’25Kč319.90
Kč436.87
+36.6%
11.7%Kč552.83Kč352.87n/a12
Nov ’25Kč326.10
Kč433.21
+32.8%
11.9%Kč546.61Kč348.90n/a12
Oct ’25Kč326.00
Kč437.53
+34.2%
11.9%Kč552.06Kč352.38n/a12
Sep ’25n/a
Kč420.67
0%
11.7%Kč492.74Kč320.72n/a12
Aug ’25Kč347.10
Kč419.20
+20.8%
12.2%Kč499.78Kč325.30n/a12
Jul ’25Kč362.90
Kč397.93
+9.7%
13.1%Kč486.43Kč316.61n/a12
Jun ’25n/a
Kč393.40
0%
13.1%Kč487.96Kč317.60n/a12
May ’25Kč360.40
Kč390.29
+8.3%
11.9%Kč483.48Kč320.38n/a11
Apr ’25Kč345.40
Kč366.40
+6.1%
12.3%Kč434.78Kč307.87n/a10
Mar ’25Kč330.10
Kč327.72
-0.7%
14.1%Kč434.32Kč250.02Kč424.5011
Feb ’25Kč290.60
Kč317.31
+9.2%
12.3%Kč391.53Kč245.28n/a11
Jan ’25Kč287.90
Kč295.86
+2.8%
9.9%Kč343.52Kč239.90n/a11
Dec ’24n/a
Kč282.27
0%
10.9%Kč340.59Kč234.51Kč319.9011
Nov ’24n/a
Kč240.39
0%
9.5%Kč276.31Kč198.94Kč326.1011
Oct ’24Kč183.85
Kč219.30
+19.3%
8.5%Kč251.87Kč188.91Kč326.0012
Sep ’24n/a
Kč223.95
0%
10.4%Kč258.71Kč188.64n/a12
Aug ’24Kč216.90
Kč221.06
+1.9%
9.4%Kč253.81Kč190.22Kč347.1012
Jul ’24n/a
Kč210.35
0%
10.7%Kč246.98Kč180.87Kč362.9012
Jun ’24n/a
Kč196.49
0%
9.9%Kč240.22Kč172.33n/a12
May ’24n/a
Kč189.34
0%
11.3%Kč235.92Kč164.12Kč360.4012
Apr ’24n/a
Kč188.58
0%
11.6%Kč233.14Kč162.18Kč345.4013
Mar ’24Kč154.15
Kč184.97
+20.0%
11.9%Kč228.52Kč149.04Kč330.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Kč460.19
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 15:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna bevakas av 34 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku