STO Express Co.,Ltd

XSEC:002468 Aktierapport

Börsvärde: CN¥25.0b

STO ExpressLtd Värdering

Är 002468 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 002468 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 002468 ( CN¥16.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥24.65 )

Betydligt under verkligt värde: 002468 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002468?

Nyckeltal: Eftersom 002468 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002468. Detta beräknas genom att dividera 002468:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002468:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterCN¥1.59b
MarknadsvärdeCN¥25.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002468:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002468 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
601156 Eastern Air Logistics
9.9x9.65%CN¥26.9b
002245 Jiangsu Azure
46.7x26.60%CN¥35.7b
002120 Yunda Holding Group
14.7x12.61%CN¥19.7b
603871 Jiayou International LogisticsLtd
13x14.99%CN¥15.8b
002468 STO ExpressLtd
15.7x13.36%CN¥25.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 002468 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002468:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002468 15.7xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002468 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.7 x) jämfört med CN Logistics branschgenomsnitt ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002468:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002468 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002468 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 002468 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥16.57
CN¥20.34
+22.77%
22.70%CN¥25.63CN¥11.10n/a10
Jul ’27CN¥16.02
CN¥20.34
+26.99%
22.70%CN¥25.63CN¥11.10n/a10
Jun ’27CN¥15.13
CN¥20.22
+33.65%
21.85%CN¥25.63CN¥11.10n/a11
May ’27CN¥16.35
CN¥19.78
+20.95%
23.13%CN¥25.63CN¥11.10n/a11
Apr ’27CN¥15.15
CN¥18.43
+21.64%
20.81%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Mar ’27CN¥13.80
CN¥18.53
+34.27%
20.85%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Feb ’27CN¥12.86
CN¥18.77
+45.92%
19.88%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Jan ’27CN¥13.42
CN¥18.77
+39.83%
19.88%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Dec ’26CN¥14.32
CN¥18.77
+31.04%
19.88%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Nov ’26CN¥15.51
CN¥18.82
+21.34%
19.94%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Oct ’26CN¥17.90
CN¥18.56
+3.70%
19.74%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Sep ’26CN¥17.52
CN¥17.37
-0.85%
25.17%CN¥22.80CN¥9.80n/a11
Aug ’26CN¥16.20
CN¥14.37
-11.31%
18.91%CN¥18.10CN¥9.80n/a11
Jul ’26CN¥10.85
CN¥12.89
+18.77%
15.10%CN¥15.50CN¥8.30CN¥16.0211
Jun ’26CN¥11.45
CN¥12.98
+13.34%
13.68%CN¥15.50CN¥9.00CN¥15.1311
May ’26CN¥10.67
CN¥12.99
+21.71%
15.40%CN¥15.50CN¥9.00CN¥16.3511
Apr ’26CN¥11.95
CN¥12.88
+7.82%
12.18%CN¥15.50CN¥10.50CN¥15.1511
Mar ’26CN¥11.50
CN¥12.53
+8.96%
12.80%CN¥14.50CN¥10.10CN¥13.8011
Feb ’26CN¥10.70
CN¥12.43
+16.20%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10CN¥12.8610
Jan ’26CN¥10.13
CN¥12.43
+22.73%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10CN¥13.4210
Dec ’25CN¥9.80
CN¥12.43
+26.87%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10CN¥14.3210
Nov ’25CN¥10.88
CN¥12.28
+12.90%
13.81%CN¥14.50CN¥10.10CN¥15.5110
Oct ’25CN¥11.53
CN¥11.12
-3.54%
17.87%CN¥14.20CN¥7.90CN¥17.9010
Sep ’25CN¥9.09
CN¥10.17
+11.93%
16.57%CN¥13.65CN¥7.60CN¥17.5211
Aug ’25CN¥8.93
CN¥10.07
+12.80%
15.47%CN¥13.65CN¥7.60CN¥16.2011
Jul ’25CN¥8.31
CN¥10.18
+22.50%
15.66%CN¥13.65CN¥7.60CN¥10.8510
CN¥20.34
Fair Value
18.5% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/14 23:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/14 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STO Express Co.,Ltd bevakas av 27 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cherry LeungBernstein
Fan TsoBofA Global Research
Jiangnan LuoChina Galaxy Securities Co., Ltd.