Eastern Air Logistics Co., Ltd.

SHSE:601156 Aktierapport

Börsvärde: CN¥25.0b

Eastern Air Logistics Värdering

Är 601156 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 601156 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CN¥145.4
Fair Value
89.2% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 601156 ( CN¥15.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥145.4 )

Betydligt under verkligt värde: 601156 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 601156?

Nyckeltal: Eftersom 601156 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 601156. Detta beräknas genom att dividera 601156:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 601156:s PE Ratio?
PE-förhållande9.3x
IntäkterCN¥2.70b
MarknadsvärdeCN¥25.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 601156:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 601156 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.3x
002245 Jiangsu Azure
35.3x21.20%CN¥23.1b
002120 Yunda Holding Group
15.3x14.75%CN¥21.5b
002468 STO ExpressLtd
25.6x19.13%CN¥27.1b
000099 CITIC Offshore Helicopter
53x9.53%CN¥17.2b
601156 Eastern Air Logistics
9.3x5.21%CN¥25.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 601156 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 601156:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
601156 9.3xBranschgenomsnitt 27.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 601156 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.3 x) jämfört med CN Logistics branschgenomsnitt ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 601156:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

601156 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.3x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 601156 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 601156 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥15.75
CN¥15.70
-0.32%
22.79%CN¥20.00CN¥10.70n/a6
Sep ’26CN¥15.58
CN¥16.24
+4.25%
24.06%CN¥22.00CN¥9.90n/a7
Aug ’26CN¥14.10
CN¥14.91
+5.72%
22.79%CN¥22.00CN¥9.90n/a7
Jul ’26CN¥13.17
CN¥14.91
+13.19%
22.79%CN¥22.00CN¥9.90n/a7
Jun ’26CN¥13.13
CN¥15.57
+18.57%
23.31%CN¥22.00CN¥9.90n/a8
May ’26CN¥12.15
CN¥15.57
+28.14%
23.31%CN¥22.00CN¥9.90n/a8
Apr ’26CN¥14.31
CN¥18.36
+28.32%
24.23%CN¥23.70CN¥9.60n/a8
Mar ’26CN¥14.03
CN¥19.31
+37.65%
15.93%CN¥23.70CN¥14.30n/a8
Feb ’26CN¥16.39
CN¥20.15
+22.94%
14.82%CN¥23.70CN¥14.50n/a8
Jan ’26CN¥16.87
CN¥20.15
+19.44%
14.82%CN¥23.70CN¥14.50n/a8
Dec ’25CN¥15.48
CN¥20.22
+30.63%
13.95%CN¥23.70CN¥14.50n/a9
Nov ’25CN¥16.74
CN¥20.46
+22.23%
12.74%CN¥23.70CN¥15.90n/a8
Oct ’25CN¥18.48
CN¥20.66
+11.77%
13.69%CN¥25.20CN¥15.90CN¥15.757
Sep ’25CN¥15.93
CN¥22.10
+38.72%
12.71%CN¥26.00CN¥17.70CN¥15.586
Aug ’25CN¥15.77
CN¥23.55
+49.32%
8.23%CN¥26.00CN¥20.79CN¥14.105
Jul ’25CN¥20.71
CN¥23.55
+13.70%
8.23%CN¥26.00CN¥20.79CN¥13.175
Jun ’25CN¥19.96
CN¥22.55
+12.97%
7.49%CN¥25.20CN¥20.79CN¥13.135
May ’25CN¥18.30
CN¥22.11
+20.81%
5.14%CN¥23.75CN¥20.79CN¥12.155
Apr ’25CN¥18.29
CN¥20.12
+9.99%
7.64%CN¥22.80CN¥18.50CN¥14.315
Mar ’25CN¥15.40
CN¥19.00
+23.38%
1.97%CN¥19.40CN¥18.50CN¥14.033
Feb ’25CN¥15.33
CN¥18.80
+22.64%
1.60%CN¥19.10CN¥18.50CN¥16.392
Jan ’25CN¥14.78
CN¥17.10
+15.70%
8.19%CN¥18.50CN¥15.70CN¥16.872
Dec ’24CN¥14.23
CN¥15.60
+9.63%
0.64%CN¥15.70CN¥15.50CN¥15.482
Nov ’24CN¥11.52
CN¥16.96
+47.25%
11.38%CN¥19.69CN¥15.50CN¥16.743
Oct ’24CN¥12.22
CN¥17.70
+44.82%
8.08%CN¥19.69CN¥16.40CN¥18.483
CN¥15.7
Fair Value
0.3% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/04 22:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/09/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eastern Air Logistics Co., Ltd. bevakas av 20 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shichen HanBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research
Isabella ZengBofA Global Research