CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd.

SZSE:000099 Aktierapport

Börsvärde: CN¥20.4b

CITIC Offshore Helicopter Värdering

Är 000099 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 000099 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.29
Fair Value
396.2% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 000099 ( CN¥26.27 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥5.29 )

Betydligt under verkligt värde: 000099 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 000099?

Nyckeltal: Eftersom 000099 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 000099. Detta beräknas genom att dividera 000099:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 000099:s PE Ratio?
PE-förhållande85x
IntäkterCN¥239.63m
MarknadsvärdeCN¥20.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 000099:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 000099 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.1x
002120 Yunda Holding Group
11.4x9.1%CN¥21.2b
601156 Eastern Air Logistics
7.7x13.9%CN¥22.3b
603056 DEPPON LOGISTICS
17.9x21.4%CN¥14.2b
002468 STO ExpressLtd
23.5x18.6%CN¥18.2b
000099 CITIC Offshore Helicopter
85x20.8%CN¥20.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 000099 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 85 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 000099:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
000099 85.0xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 000099 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 85 x) jämfört med CN Logistics branschgenomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 000099:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

000099 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio85x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 000099 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 85 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥11.00
Fair Value
138.8% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd. bevakas av 9 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yichao HanChangjiang Securities Co. LTD.
Xinyue ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited