Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd

XSSC:688556 Aktierapport

Börsvärde: CN¥6.2b

Qingdao Gaoce Technology Värdering

Är 688556 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 688556 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.86
Fair Value
191.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 688556 ( CN¥11.26 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥3.86 )

Betydligt under verkligt värde: 688556 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 688556?

Nyckeltal: Eftersom 688556 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 688556. Detta beräknas genom att dividera 688556:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 688556:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningCN¥4.47b
MarknadsvärdeCN¥6.16b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 688556:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 688556 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
001269 Inner Mongolia OJing Science & Technology
2.9x19.1%CN¥4.7b
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd
10.5x44.4%CN¥4.5b
688721 Shenzhen Longtu Photomask
27.1x30.8%CN¥6.7b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd
8.8x33.8%CN¥8.4b
688556 Qingdao Gaoce Technology
1.4x14.8%CN¥6.2b

Price-To-Sales vs Peers: 688556 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 688556:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Semiconductor Branschen?

15 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600438 TongweiLtd
1x17.9%US$12.62b
688223 Jinko Solar
0.7x14.2%US$9.58b
002459 JA Solar Technology
0.6x12.7%US$5.81b
688599 Trina Solar
0.5x16.1%US$5.32b
688556 1.4xBranschgenomsnitt 7.2xNo. of Companies22PS048121620+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 688556 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med CN Semiconductor branschgenomsnitt ( 7.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 688556:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

688556 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 688556 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 688556 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥11.26
CN¥13.83
+22.8%
6.9%CN¥15.33CN¥13.00n/a4
Mar ’26CN¥10.71
CN¥12.47
+16.4%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Feb ’26CN¥9.98
CN¥12.47
+24.9%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Jan ’26CN¥11.18
CN¥12.47
+11.5%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Dec ’25CN¥13.03
CN¥12.47
-4.3%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Nov ’25CN¥13.13
CN¥12.47
-5.1%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Oct ’25CN¥14.24
CN¥12.12
-14.9%
21.4%CN¥14.00CN¥7.00n/a5
Sep ’25CN¥10.80
CN¥17.15
+58.7%
33.3%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Aug ’25CN¥11.95
CN¥20.06
+67.9%
24.0%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Jul ’25CN¥11.96
CN¥20.06
+67.7%
24.0%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Jun ’25CN¥16.09
CN¥21.41
+33.0%
24.9%CN¥28.13CN¥11.00n/a6
May ’25CN¥17.74
CN¥22.70
+28.0%
13.8%CN¥28.13CN¥18.75n/a6
Apr ’25CN¥19.89
CN¥23.45
+17.9%
11.8%CN¥28.13CN¥18.75n/a6
Mar ’25CN¥19.38
CN¥28.39
+46.5%
27.2%CN¥41.25CN¥18.75CN¥10.716
Feb ’25CN¥16.84
CN¥32.87
+95.2%
31.5%CN¥49.38CN¥18.75CN¥9.986
Jan ’25CN¥24.37
CN¥36.28
+48.9%
24.0%CN¥49.38CN¥23.13CN¥11.186
Dec ’24CN¥25.78
CN¥36.28
+40.7%
24.0%CN¥49.38CN¥23.13CN¥13.036
Nov ’24CN¥28.53
CN¥37.74
+32.3%
25.0%CN¥49.38CN¥23.13CN¥13.134
Oct ’24CN¥28.71
CN¥38.80
+35.1%
25.1%CN¥53.75CN¥23.13CN¥14.245
Sep ’24CN¥29.44
CN¥40.05
+36.0%
19.6%CN¥53.75CN¥29.38CN¥10.805
Aug ’24CN¥29.56
CN¥40.85
+38.2%
23.2%CN¥55.63CN¥29.38CN¥11.954
Jul ’24CN¥33.21
CN¥40.88
+23.1%
19.2%CN¥51.25CN¥30.00CN¥11.964
Jun ’24CN¥28.84
CN¥40.90
+41.8%
19.3%CN¥51.34CN¥30.00CN¥16.094
May ’24CN¥31.43
CN¥40.99
+30.4%
18.9%CN¥51.34CN¥30.36CN¥17.744
Apr ’24CN¥31.77
CN¥44.44
+39.9%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥19.894
Mar ’24CN¥32.21
CN¥44.44
+38.0%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥19.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥13.83
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 19:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fu YangChasing Securities
Jia YanChina International Capital Corporation Limited
Pengwei HuaCitic Securities Co., Ltd.