Tongwei Co.,Ltd

SHSE:600438 Aktierapport

Börsvärde: CN¥93.8b

TongweiLtd Värdering

Är 600438 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 600438 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥116.00
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 600438 ( CN¥21.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥116 )

Betydligt under verkligt värde: 600438 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 600438?

Nyckeltal: Eftersom 600438 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 600438. Detta beräknas genom att dividera 600438:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 600438:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningCN¥95.96b
MarknadsvärdeCN¥93.78b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 600438:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 600438 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.8x
601012 LONGi Green Energy Technology
1.4x12.7%CN¥128.6b
688008 Montage Technology
25.1x33.5%CN¥87.3b
688223 Jinko Solar
0.7x15.2%CN¥68.4b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
3.8x18.4%CN¥59.5b
600438 TongweiLtd
1x17.4%CN¥93.8b

Price-To-Sales vs Peers: 600438 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 600438:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Semiconductor Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt7.4x23.6%
600438 TongweiLtd
 1x17.4%US$12.88b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.4x12.7%US$17.65b
688223 Jinko Solar
0.7x15.2%US$9.40b
600438 1.0xBranschgenomsnitt 7.4xNo. of Companies26PS0612182430+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt7.4x48.4%
600438 TongweiLtd
 1x74.4%US$12.88b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 600438 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med CN Semiconductor branschgenomsnitt ( 7.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 600438:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

600438 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande3.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 600438 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 600438 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥21.28
CN¥24.01
+12.8%
31.6%CN¥39.53CN¥13.30n/a16
Feb ’26CN¥20.46
CN¥25.60
+25.1%
31.6%CN¥39.53CN¥13.30n/a18
Jan ’26CN¥22.11
CN¥25.81
+16.7%
33.0%CN¥39.53CN¥13.80n/a18
Dec ’25CN¥27.45
CN¥25.81
-6.0%
33.0%CN¥39.53CN¥13.80n/a18
Nov ’25CN¥29.73
CN¥24.64
-17.1%
34.8%CN¥39.53CN¥13.00n/a18
Oct ’25CN¥22.83
CN¥22.25
-2.5%
48.2%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Sep ’25CN¥19.01
CN¥23.07
+21.3%
47.6%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Aug ’25CN¥17.89
CN¥24.13
+34.9%
45.0%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Jul ’25CN¥18.84
CN¥25.87
+37.3%
38.9%CN¥58.60CN¥16.00n/a17
Jun ’25CN¥23.01
CN¥26.98
+17.3%
38.1%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
May ’25CN¥21.70
CN¥29.51
+36.0%
37.6%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
Apr ’25CN¥25.19
CN¥32.25
+28.0%
32.3%CN¥58.60CN¥17.29n/a19
Mar ’25CN¥26.78
CN¥32.23
+20.4%
32.4%CN¥58.60CN¥17.29CN¥21.0919
Feb ’25CN¥24.72
CN¥34.96
+41.4%
33.6%CN¥60.70CN¥17.29CN¥20.4618
Jan ’25CN¥25.03
CN¥37.30
+49.0%
30.8%CN¥60.70CN¥17.85CN¥22.1118
Dec ’24CN¥24.31
CN¥37.41
+53.9%
30.3%CN¥60.70CN¥17.85CN¥27.4518
Nov ’24CN¥26.77
CN¥38.15
+42.5%
28.8%CN¥60.70CN¥17.85CN¥29.7318
Oct ’24CN¥32.26
CN¥39.97
+23.9%
27.1%CN¥66.00CN¥17.85CN¥22.8319
Sep ’24CN¥32.16
CN¥42.22
+31.3%
29.5%CN¥70.00CN¥17.85CN¥19.0120
Aug ’24CN¥34.58
CN¥46.26
+33.8%
31.0%CN¥71.70CN¥17.85CN¥17.8918
Jul ’24CN¥34.31
CN¥48.58
+41.6%
32.7%CN¥81.90CN¥21.25CN¥18.8418
Jun ’24CN¥33.68
CN¥50.68
+50.5%
29.0%CN¥81.90CN¥21.25CN¥23.0118
May ’24CN¥39.83
CN¥51.99
+30.5%
26.6%CN¥81.90CN¥21.25CN¥21.7020
Apr ’24CN¥38.91
CN¥53.19
+36.7%
27.5%CN¥81.90CN¥21.25CN¥25.1919
Mar ’24CN¥41.88
CN¥54.88
+31.0%
25.2%CN¥81.90CN¥21.25CN¥26.7819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CN¥24.01
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tongwei Co.,Ltd bevakas av 45 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Miriam ChanBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research