Hur ser 002643:s pe Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

002643 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 80.6 x).

Hur ser 002643:s pe Ratio ut jämfört med andra företag i CN Chemicals Branschen?

002643 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.6 x) jämfört med CN Chemicals branschgenomsnitt ( 36.2 x).

Vad är 002643:s pe Ratio jämfört med dess Fair pe Ratio? Detta är den förväntade pe Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002643 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.9 x).

Vad är det skäliga priset för 002643 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

002643 ( CN¥11.22 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CN¥13.6 )

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

ValiantLtd (SZSE:002643) - Aktiekurs, nyheter och analys

002643 Aktieöversikt

Valiant Co.,Ltd. producerar och säljer kemiska material över hela världen. Mer information

002643 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	5/6

Belöningar

Handlar till 17.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 23.71% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 22.5%

Riskanalys

Utdelning på 2.67% täcks inte väl av fria kassaflöden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Valiant Co.,Ltd Konkurrenter

Transfar Zhilian

SZSE:002010

CN¥11.8b

Huabao Flavours & Fragrances

SZSE:300741

CN¥10.3b

Fujian Kuncai Material Technology

SHSE:603826

CN¥12.8b

Zhejiang Runtu

SZSE:002440

CN¥7.6b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för ValiantLtd
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	CN¥11.22
52 veckors högsta	CN¥15.61
52 veckors lägsta	CN¥7.70
Beta	1.18
1 månads förändring	10.87%
3 månaders förändring	-17.86%
1 års förändring	-26.38%
3 års förändring	-38.39%
5 års förändring	-36.43%
Förändring sedan börsintroduktionen	123.51%

Senaste nyheter och uppdateringar

We Think ValiantLtd (SZSE:002643) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 21

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Dec 18

Recent updates

We Think ValiantLtd (SZSE:002643) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 21

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Dec 18

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Market

Dec 04

ValiantLtd (SZSE:002643) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 26

ValiantLtd's (SZSE:002643) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 05

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 40% But Its Business Still Trails The Market

Oct 08

ValiantLtd (SZSE:002643) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.30

Jun 02

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ValiantLtd (SZSE:002643)

Apr 26

What Does The Future Hold For Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Apr 23

ValiantLtd (SZSE:002643) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Mar 22

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Leap 27% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Mar 06

Is Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643) Potentially Undervalued?

Feb 28

Aktieägarnas avkastning

	002643	CN Chemicals	CN Marknad
7D	-2.2%	1.3%	-0.9%
1Y	-26.4%	8.4%	12.6%

Avkastning vs industri: 002643 presterade sämre än CN Chemicals branschen som gav 8.4 % under det senaste året.

Return vs Market: 002643 presterade sämre än CN marknaden som gav 12.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is 002643's price volatile compared to industry and market?
002643 volatility
002643 Average Weekly Movement	6.4%
Chemicals Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in CN Market	10.5%
10% least volatile stocks in CN Market	3.5%

Stabil aktiekurs: 002643 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för CN.

Volatilitet över tid: 002643 s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1992	4,635	Zhong Li Wang	www.valiant-cn.com

Valiant Co.,Ltd. producerar och säljer kemiska material över hela världen. Företaget tillhandahåller monomerer och mellanprodukter för flytande kristaller; OLED-monomerer, mellanprodukter och färdiga material; PI-material; PR-material; tillsatser för litiumbatterier och andra elektroniska kemikalier.

Valiant Co.,Ltd Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig ValiantLtd:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
002643 grundläggande statistik
Börsvärde	CN¥10.44b
Vinst(TTM)	CN¥483.51m
Intäkter(TTM)	CN¥3.89b

21.6x

P/E-förhållande

2.7x

P/S-förhållande

Är 002643 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
002643 resultaträkning (TTM)
Intäkter	CN¥3.89b
Kostnad för intäkter	CN¥2.35b
Bruttovinst	CN¥1.54b
Övriga kostnader	CN¥1.05b
Intäkter	CN¥483.51m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Apr 25, 2025

Vinst per aktie (EPS)	0.52
Bruttomarginal	39.50%
Nettovinstmarginal	12.42%
Skuld/egenkapitalförhållande	23.9%

Hur har 002643 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.7%

Aktuell utdelningsavkastning

57%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 04:22
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valiant Co.,Ltd bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Xiongwei Jia	China International Capital Corporation Limited
Wali Yu	China Minzu Securities
Chao Li	Citic Securities Co., Ltd.

002643 Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Valiant Co.,Ltd Konkurrenter

SZSE:002010

CN¥11.8b

SZSE:300741

CN¥10.3b

SHSE:603826

CN¥12.8b

SZSE:002440

CN¥7.6b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

We Think ValiantLtd (SZSE:002643) Is Taking Some Risk With Its Debt

Now 20% undervalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% undervalued

Valiant Co.,Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 25, 2025

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Recent updates

We Think ValiantLtd (SZSE:002643) Is Taking Some Risk With Its Debt

Now 20% undervalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% undervalued

Valiant Co.,Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 25, 2025

Calculating The Fair Value Of Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Market

Investor sentiment improves as stock rises 20%

ValiantLtd (SZSE:002643) Could Be Struggling To Allocate Capital

Consensus EPS estimates increase by 26%

Now 20% undervalued

ValiantLtd's (SZSE:002643) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Bounce 40% But Its Business Still Trails The Market

Valiant Co.,Ltd to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Are Investors Undervaluing Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643) By 30%?

Consensus revenue estimates fall by 15%

Price target decreased by 9.2% to CN¥16.63

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Lacklustre Performance Is Driving Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Low P/E

We Think ValiantLtd (SZSE:002643) Can Stay On Top Of Its Debt

Valiant Co.,Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 22, 2024

Return Trends At ValiantLtd (SZSE:002643) Aren't Appealing

ValiantLtd (SZSE:002643) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.30

Dividend of CN¥0.30 announced

Valiant Co.,Ltd Announces 2023 Final Profit Distribution Plan to Be Implemented (A Shares), Payable on 06 June 2024

Consensus EPS estimates increase by 14%

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ValiantLtd (SZSE:002643)

Consensus revenue estimates fall by 13%

What Does The Future Hold For Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Price target decreased by 7.3% to CN¥19.14

Valiant Co.,Ltd, Annual General Meeting, May 16, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.11 (vs CN¥0.19 in 1Q 2023)

Price target decreased by 12% to CN¥20.64

Valiant Co.,Ltd to Report Q1, 2024 Results on Apr 20, 2024

ValiantLtd (SZSE:002643) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valiant Co.,Ltd's (SZSE:002643) Shares Leap 27% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Is Valiant Co.,Ltd (SZSE:002643) Potentially Undervalued?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Valiant Co.,Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 20, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Valiant Co.,Ltd Announces Board Appointments

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

High number of new and inexperienced directors

Valiant Co.,Ltd Approves Board Elections

Now 20% undervalued after recent price drop

Valiant Co.,Ltd to Report First Half, 2023 Results on Aug 19, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Valiant Co.,Ltd Announces Final Profit Distribution Plan to Be Implemented on A Shares for the Year 2022, Payable on 09 June 2023

Now 23% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.19 (vs CN¥0.25 in 1Q 2022)

Consensus revenue estimates fall by 11%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Valiant Co.,Ltd Approves Election of Lv Shaoyang as Director

High number of new and inexperienced directors

Price target decreased to CN¥23.80