APT Medical Inc.

SHSE:688617 Aktierapport

Börsvärde: CN¥35.1b

APT Medical Värdering

Är 688617 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 688617 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥99.36
Fair Value
265.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 688617 ( CN¥363.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥99.36 )

Betydligt under verkligt värde: 688617 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 688617?

Nyckeltal: Eftersom 688617 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 688617. Detta beräknas genom att dividera 688617:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 688617:s PE Ratio?
PE-förhållande52.3x
IntäkterCN¥673.48m
MarknadsvärdeCN¥35.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 688617:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 688617 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.3x
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
21.3x18.4%CN¥36.9b
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd
114.4x35.0%CN¥16.6b
688301 iRay Group
31.8x33.3%CN¥15.7b
300298 Sinocare
61.8x34.9%CN¥13.7b
688617 APT Medical
52.3x29.7%CN¥35.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 688617 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 52.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 688617:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Medical Equipment Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
688617 52.3xBranschgenomsnitt 31.8xNo. of Companies17PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 688617 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.3 x) jämfört med CN Medical Equipment branschgenomsnittet ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 688617:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

688617 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.3x
Verklig PE Förhållande37.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 688617 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 52.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 688617 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥363.55
CN¥394.03
+8.4%
15.1%CN¥455.00CN¥313.10n/a3
Feb ’26CN¥378.50
CN¥394.03
+4.1%
15.1%CN¥455.00CN¥313.10n/a3
Jan ’26CN¥372.33
CN¥394.03
+5.8%
15.1%CN¥455.00CN¥313.10n/a3
Dec ’25CN¥362.62
CN¥394.03
+8.7%
15.1%CN¥455.00CN¥313.10n/a3
Nov ’25CN¥377.23
CN¥380.70
+0.9%
13.6%CN¥455.00CN¥313.10n/a4
Oct ’25CN¥409.39
CN¥380.70
-7.0%
13.6%CN¥455.00CN¥313.10n/a4
Sep ’25CN¥345.19
CN¥353.67
+2.5%
18.1%CN¥455.00CN¥286.90n/a4
Aug ’25CN¥323.67
CN¥342.86
+5.9%
13.9%CN¥411.72CN¥286.90n/a4
Jul ’25CN¥309.31
CN¥342.86
+10.8%
13.9%CN¥411.72CN¥286.90n/a4
Jun ’25CN¥340.00
CN¥342.86
+0.8%
13.9%CN¥411.72CN¥286.90n/a4
May ’25CN¥347.37
CN¥342.86
-1.3%
13.9%CN¥411.72CN¥286.90n/a4
Apr ’25CN¥301.27
CN¥294.25
-2.3%
4.6%CN¥313.10CN¥282.76n/a3
Mar ’25CN¥310.40
CN¥294.25
-5.2%
4.6%CN¥313.10CN¥282.76CN¥356.033
Feb ’25CN¥269.10
CN¥294.25
+9.3%
4.6%CN¥313.10CN¥282.76CN¥378.503
Jan ’25CN¥267.93
CN¥289.24
+8.0%
4.9%CN¥313.10CN¥276.95CN¥372.334
Dec ’24CN¥260.50
CN¥289.24
+11.0%
4.9%CN¥313.10CN¥276.95CN¥362.624
Nov ’24CN¥244.50
CN¥281.28
+15.0%
1.1%CN¥284.14CN¥276.95CN¥377.233
Oct ’24CN¥264.03
CN¥281.28
+6.5%
1.1%CN¥284.14CN¥276.95CN¥409.393
Sep ’24CN¥244.42
CN¥285.88
+17.0%
3.1%CN¥297.93CN¥276.95CN¥345.193
Aug ’24CN¥228.29
CN¥285.88
+25.2%
3.1%CN¥297.93CN¥276.95CN¥323.673
Jul ’24CN¥257.76
CN¥285.88
+10.9%
3.1%CN¥297.93CN¥276.95CN¥309.313
Jun ’24CN¥250.23
CN¥285.88
+14.2%
3.1%CN¥297.93CN¥276.95CN¥340.003
May ’24CN¥251.38
CN¥285.42
+13.5%
2.9%CN¥296.55CN¥276.95CN¥347.373
Apr ’24CN¥243.90
CN¥268.84
+10.2%
8.4%CN¥296.55CN¥241.00CN¥301.273
Mar ’24CN¥243.02
CN¥268.84
+10.6%
8.4%CN¥296.55CN¥241.00CN¥310.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥394.03
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

APT Medical Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yuan GaoChina International Capital Corporation Limited
Bo YuChina International Capital Corporation Limited
Ziran GuCitic Securities Co., Ltd.