iRay Group

SHSE:688301 Aktierapport

Börsvärde: CN¥17.7b

iRay Group Värdering

Är 688301 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 688301 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.92k
Fair Value
93.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 688301 ( CN¥123.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥1924.1 )

Betydligt under verkligt värde: 688301 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 688301?

Nyckeltal: Eftersom 688301 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 688301. Detta beräknas genom att dividera 688301:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 688301:s PE Ratio?
PE-förhållande37.7x
IntäkterCN¥469.00m
MarknadsvärdeCN¥17.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 688301:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 688301 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.6x
002901 Double Medical Technology
39.9x21.0%CN¥15.9b
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd
76.2xn/aCN¥12.1b
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd
91x32.7%CN¥15.4b
300529 Jafron BiomedicalLtd
23.2x19.0%CN¥16.8b
688301 iRay Group
37.7x28.0%CN¥17.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 688301 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 37.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 688301:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Medical Equipment Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
688301 37.7xBranschgenomsnitt 37.3xNo. of Companies13PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 688301 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.7 x) jämfört med CN Medical Equipment branschgenomsnittet ( 37.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 688301:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

688301 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.7x
Verklig PE Förhållande35x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 688301 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 688301 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥123.63
CN¥143.37
+16.0%
19.7%CN¥175.71CN¥100.00n/a4
May ’26CN¥121.01
CN¥143.37
+18.5%
19.7%CN¥175.71CN¥100.00n/a4
Apr ’26CN¥120.74
CN¥142.90
+18.4%
17.7%CN¥175.71CN¥100.00n/a5
Mar ’26CN¥111.30
CN¥142.90
+28.4%
17.7%CN¥175.71CN¥100.00n/a5
Feb ’26CN¥101.90
CN¥142.90
+40.2%
17.7%CN¥175.71CN¥100.00n/a5
Jan ’26CN¥95.57
CN¥173.47
+81.5%
24.1%CN¥252.86CN¥138.78n/a5
Dec ’25CN¥116.11
CN¥181.51
+56.3%
23.3%CN¥252.86CN¥138.78n/a6
Nov ’25CN¥116.75
CN¥181.51
+55.5%
23.3%CN¥252.86CN¥138.78n/a6
Oct ’25CN¥126.84
CN¥194.35
+53.2%
23.6%CN¥252.86CN¥136.45n/a6
Sep ’25CN¥91.94
CN¥194.35
+111.4%
23.6%CN¥252.86CN¥136.45n/a6
Aug ’25CN¥104.60
CN¥202.44
+93.5%
18.5%CN¥252.86CN¥149.73n/a6
Jul ’25CN¥112.37
CN¥206.74
+84.0%
15.6%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
Jun ’25CN¥121.61
CN¥206.74
+70.0%
15.6%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
May ’25CN¥141.94
CN¥212.57
+49.8%
13.7%CN¥252.86CN¥175.49CN¥121.016
Apr ’25CN¥160.49
CN¥220.23
+37.2%
9.2%CN¥252.86CN¥193.57CN¥120.746
Mar ’25CN¥169.49
CN¥219.93
+29.8%
10.1%CN¥252.86CN¥193.57CN¥111.305
Feb ’25CN¥153.58
CN¥219.93
+43.2%
10.1%CN¥252.86CN¥193.57CN¥101.905
Jan ’25CN¥232.33
CN¥213.64
-8.0%
7.2%CN¥238.36CN¥193.57CN¥95.575
Dec ’24CN¥153.14
CN¥214.38
+40.0%
8.0%CN¥238.36CN¥193.57CN¥116.114
Nov ’24CN¥158.59
CN¥214.38
+35.2%
8.0%CN¥238.36CN¥193.57CN¥116.754
Oct ’24CN¥175.04
CN¥236.38
+35.0%
5.9%CN¥255.04CN¥209.29CN¥126.846
Sep ’24CN¥172.92
CN¥243.42
+40.8%
8.9%CN¥280.61CN¥209.29CN¥91.946
Aug ’24CN¥187.64
CN¥257.13
+37.0%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥104.607
Jul ’24CN¥201.74
CN¥257.13
+27.5%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥112.377
Jun ’24CN¥212.36
CN¥257.13
+21.1%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥121.617
May ’24CN¥196.79
CN¥267.70
+36.0%
8.8%CN¥306.12CN¥238.54CN¥141.947
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥143.37
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 06:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

iRay Group bevakas av 18 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jiongyi HuChina International Capital Corporation Limited
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.
Zhu ChenCitic Securities Co., Ltd.