Dongxing Securities Corporation Limited

SHSE:601198 Aktierapport

Börsvärde: CN¥37.6b

Dongxing Securities Värdering

Är 601198 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 601198 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.26
Fair Value
822.2% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 601198 ( CN¥11.63 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥1.26 )

Betydligt under verkligt värde: 601198 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 601198?

Nyckeltal: Eftersom 601198 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 601198. Detta beräknas genom att dividera 601198:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 601198:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
IntäkterCN¥1.29b
MarknadsvärdeCN¥37.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 601198:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 601198 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
601555 Soochow Securities
16.7x-2.2%CN¥39.5b
000728 Guoyuan Securities
15.3x-2.1%CN¥35.0b
601108 Caitong SecuritiesLtd
16.6x7.6%CN¥36.9b
601990 Nanjing Securities
30.8xn/aCN¥30.8b
601198 Dongxing Securities
29.1x-16.6%CN¥37.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 601198 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 601198:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Capital Markets Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600958 Orient Securities
2.5x-107.7%US$10.60b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
601198 29.1xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies13PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 601198 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 29.1 x) jämfört med CN Capital Markets branschgenomsnitt ( 30.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 601198:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

601198 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 601198 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥8.50
Fair Value
36.8% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dongxing Securities Corporation Limited bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jinping HongChina Merchants Securities Co. Ltd.
Liang TianCitic Securities Co., Ltd.
Juan ShenHuatai Research