Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd.

SZSE:301392 Aktierapport

Börsvärde: CN¥11.6b

Guangdong Huicheng Vacuum Technology Värdering

Är 301392 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 301392 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥88.70
Fair Value
31.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 301392 ( CN¥116.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥88.7 )

Betydligt under verkligt värde: 301392 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 301392?

Nyckeltal: Eftersom 301392 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 301392. Detta beräknas genom att dividera 301392:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 301392:s PS Ratio?
PS-förhållande21.3x
FörsäljningCN¥545.99m
MarknadsvärdeCN¥11.63b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 301392:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 301392 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
603915 Jiangsu Guomao Reducer
4.3x13.77%CN¥11.2b
301377 Guangdong Dtech Technology
6.8x23.82%CN¥11.4b
301559 CIMC Safeway Technologies
3.2x17.15%CN¥10.7b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
2.4x11.80%CN¥12.5b
301392 Guangdong Huicheng Vacuum Technology
21.3x35.31%CN¥11.6b

Price-To-Sales vs Peers: 301392 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 21.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 301392:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Machinery Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000039 China International Marine Containers (Group)
0.2x5.31%US$4.76b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x12.07%US$2.80b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd
0.5x-0.47%US$1.88b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.30b
301392 21.3xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies57PS02.44.87.29.612+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 301392 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 21.3 x) jämfört med CN Machinery branschgenomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 301392:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

301392 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio21.3x
Verklig PS Förhållande6.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 301392 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 21.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥77.50
Fair Value
50.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 13:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shuang WuGuosen Securities Co., Ltd.