Riyue Heavy Industry Co.,Ltd

SHSE:603218 Aktierapport

Börsvärde: CN¥13.5b

Riyue Heavy IndustryLtd Värdering

Är 603218 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 603218 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.26
Fair Value
5.0k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 603218 ( CN¥13.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥0.26 )

Betydligt under verkligt värde: 603218 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 603218?

Nyckeltal: Eftersom 603218 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 603218. Detta beräknas genom att dividera 603218:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 603218:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
IntäkterCN¥635.14m
MarknadsvärdeCN¥13.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 603218:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 603218 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.3x
603915 Jiangsu Guomao Reducer
36.4x23.5%CN¥12.1b
603337 Jack TechnologyLtd
19.3x22.3%CN¥14.5b
300403 Hanyu Group
50x17.4%CN¥11.2b
600388 Fujian Longking
31.3x37.1%CN¥16.2b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
21.4x20.7%CN¥13.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 603218 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.3 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 603218:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$403.40m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
603218 21.4xBranschgenomsnitt 41.2xNo. of Companies40PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 603218 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.4 x) jämfört med CN Machinery branschgenomsnitt ( 41.2 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 603218:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

603218 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållande23.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 603218 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.6 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 603218 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥13.35
CN¥16.49
+23.5%
8.3%CN¥18.00CN¥14.69n/a3
Feb ’26CN¥12.07
CN¥15.00
+24.2%
18.2%CN¥18.00CN¥11.40n/a3
Jan ’26CN¥12.05
CN¥15.00
+24.5%
18.2%CN¥18.00CN¥11.40n/a3
Dec ’25CN¥13.19
CN¥14.00
+6.1%
13.2%CN¥15.59CN¥11.40n/a3
Nov ’25CN¥12.77
CN¥12.89
+0.9%
11.9%CN¥15.00CN¥11.40n/a3
Oct ’25CN¥12.60
CN¥11.89
-5.6%
3.1%CN¥12.27CN¥11.40n/a3
Sep ’25CN¥10.41
CN¥11.94
+14.7%
2.7%CN¥12.27CN¥11.40n/a4
Aug ’25CN¥10.19
CN¥14.47
+42.0%
12.2%CN¥16.96CN¥12.10n/a4
Jul ’25CN¥10.38
CN¥14.47
+39.4%
12.2%CN¥16.96CN¥12.10n/a4
Jun ’25CN¥12.01
CN¥14.47
+20.4%
12.2%CN¥16.96CN¥12.10n/a4
May ’25CN¥12.29
CN¥13.42
+9.2%
18.7%CN¥16.96CN¥9.90n/a4
Apr ’25CN¥12.01
CN¥13.42
+11.7%
18.7%CN¥16.96CN¥9.90n/a4
Mar ’25CN¥10.78
CN¥13.42
+24.4%
18.7%CN¥16.96CN¥9.90CN¥12.964
Feb ’25CN¥9.58
CN¥13.55
+41.5%
21.3%CN¥16.96CN¥9.90CN¥12.073
Jan ’25CN¥12.37
CN¥15.49
+25.2%
16.0%CN¥17.50CN¥12.00CN¥12.053
Dec ’24CN¥12.86
CN¥15.49
+20.4%
16.0%CN¥17.50CN¥12.00CN¥13.193
Nov ’24CN¥13.90
CN¥17.37
+24.9%
22.4%CN¥23.00CN¥12.00CN¥12.774
Oct ’24CN¥15.88
CN¥19.91
+25.4%
27.2%CN¥28.00CN¥12.00CN¥12.605
Sep ’24CN¥15.99
CN¥27.32
+70.8%
25.6%CN¥38.00CN¥19.57CN¥10.415
Aug ’24CN¥17.97
CN¥29.55
+64.5%
25.2%CN¥44.00CN¥23.00CN¥10.196
Jul ’24CN¥18.99
CN¥29.55
+55.6%
25.2%CN¥44.00CN¥23.00CN¥10.386
Jun ’24CN¥21.33
CN¥29.55
+38.6%
25.2%CN¥44.00CN¥23.00CN¥12.016
May ’24CN¥21.67
CN¥29.05
+34.1%
27.4%CN¥44.00CN¥20.00CN¥12.296
Apr ’24CN¥22.24
CN¥30.30
+36.2%
25.8%CN¥44.00CN¥20.00CN¥12.015
Mar ’24CN¥24.53
CN¥30.12
+22.8%
25.9%CN¥44.00CN¥20.00CN¥10.785
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥16.49
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Riyue Heavy Industry Co.,Ltd bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yunji CheChina International Capital Corporation Limited
Pengwei HuaCitic Securities Co., Ltd.
Sabrina ShaoCredit Suisse