CRRC Corporation Limited

SHSE:601766 Aktierapport

Börsvärde: CN¥205.2b

CRRC Värdering

Är 601766 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 601766 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥8.78
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 601766 ( CN¥7.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥8.78 )

Betydligt under verkligt värde: 601766 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 601766?

Nyckeltal: Eftersom 601766 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 601766. Detta beräknas genom att dividera 601766:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 601766:s PE Ratio?
PE-förhållande17x
IntäkterCN¥12.80b
MarknadsvärdeCN¥205.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 601766:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 601766 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.7x
600150 China CSSC Holdings
51.3x58.2%CN¥136.0b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
31x26.4%CN¥165.4b
000425 XCMG Construction Machinery
18.9x25.8%CN¥108.7b
600066 Yutong BusLtd
17.7x17.1%CN¥59.7b
601766 CRRC
17x10.7%CN¥205.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 601766 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 601766:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$403.40m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
601766 17.0xBranschgenomsnitt 41.2xNo. of Companies40PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 601766 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17 x) jämfört med CN Machinery branschgenomsnitt ( 41.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 601766:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

601766 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 601766 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 601766 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥7.57
CN¥9.01
+19.0%
16.8%CN¥10.50CN¥5.30n/a8
Feb ’26CN¥7.44
CN¥9.01
+21.1%
16.8%CN¥10.50CN¥5.30n/a8
Jan ’26CN¥8.38
CN¥9.03
+7.8%
16.7%CN¥10.50CN¥5.30n/a8
Dec ’25CN¥7.93
CN¥8.87
+11.9%
15.8%CN¥10.07CN¥5.30n/a8
Nov ’25CN¥8.46
CN¥8.75
+3.5%
16.7%CN¥10.07CN¥5.30n/a7
Oct ’25CN¥8.17
CN¥8.57
+4.9%
15.7%CN¥9.31CN¥5.30n/a7
Sep ’25CN¥7.14
CN¥8.57
+20.1%
15.7%CN¥9.31CN¥5.30n/a7
Aug ’25CN¥8.08
CN¥8.11
+0.4%
16.1%CN¥9.30CN¥5.20n/a7
Jul ’25CN¥7.62
CN¥7.79
+2.2%
20.2%CN¥9.50CN¥5.00n/a7
Jun ’25CN¥6.97
CN¥7.81
+12.0%
20.4%CN¥9.60CN¥5.00n/a7
May ’25CN¥6.99
CN¥7.50
+7.4%
21.0%CN¥9.20CN¥4.60n/a7
Apr ’25CN¥6.87
CN¥7.44
+8.3%
21.6%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Mar ’25CN¥6.55
CN¥7.20
+10.0%
22.3%CN¥9.50CN¥4.50CN¥7.487
Feb ’25CN¥5.63
CN¥7.10
+26.2%
23.7%CN¥9.50CN¥4.50CN¥7.447
Jan ’25CN¥5.26
CN¥7.35
+39.7%
20.4%CN¥9.50CN¥4.80CN¥8.387
Dec ’24CN¥5.26
CN¥7.33
+39.3%
19.1%CN¥9.50CN¥4.80CN¥7.938
Nov ’24CN¥5.31
CN¥7.30
+37.5%
19.8%CN¥9.50CN¥4.60CN¥8.468
Oct ’24CN¥5.84
CN¥7.53
+28.9%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60CN¥8.177
Sep ’24CN¥5.97
CN¥7.53
+26.1%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.147
Aug ’24CN¥6.70
CN¥6.50
-3.0%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥8.086
Jul ’24CN¥6.50
CN¥6.47
-0.5%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.626
Jun ’24CN¥6.88
CN¥7.15
+3.9%
21.8%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.977
May ’24CN¥6.99
CN¥6.70
-4.2%
24.7%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.998
Apr ’24CN¥6.12
CN¥5.83
-4.7%
15.1%CN¥7.30CN¥4.30CN¥6.879
Mar ’24CN¥5.79
CN¥5.83
+0.7%
15.1%CN¥7.30CN¥4.30CN¥6.559
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥9.01
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 10:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CRRC Corporation Limited bevakas av 52 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Victoria LiBarclays
Patrick XuBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)