Sany Heavy Industry Co.,Ltd

SHSE:600031 Aktierapport

Börsvärde: CN¥165.4b

Sany Heavy IndustryLtd Värdering

Är 600031 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 600031 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥19.59
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 600031 ( CN¥19.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥19.59 )

Betydligt under verkligt värde: 600031 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 600031?

Nyckeltal: Eftersom 600031 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 600031. Detta beräknas genom att dividera 600031:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 600031:s PE Ratio?
PE-förhållande31.1x
IntäkterCN¥5.33b
MarknadsvärdeCN¥165.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 600031:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 600031 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.4x
000425 XCMG Construction Machinery
18.8x25.8%CN¥108.7b
601766 CRRC
16.9x10.7%CN¥205.2b
600150 China CSSC Holdings
51x58.2%CN¥136.0b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
18.8x22.0%CN¥67.8b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
31.1x26.4%CN¥165.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 600031 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 600031:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$402.30m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
600031 31.1xBranschgenomsnitt 40.3xNo. of Companies42PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 600031 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 31.1 x) jämfört med CN Machinery branschgenomsnitt ( 40.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 600031:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

600031 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.1x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 600031 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 600031 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥19.68
CN¥19.81
+0.7%
11.2%CN¥22.60CN¥14.00n/a16
Feb ’26CN¥16.10
CN¥19.81
+23.1%
11.2%CN¥22.60CN¥14.00n/a16
Jan ’26CN¥16.48
CN¥20.05
+21.6%
12.3%CN¥23.70CN¥14.00n/a15
Dec ’25CN¥17.48
CN¥19.63
+12.3%
14.1%CN¥23.70CN¥14.00n/a15
Nov ’25CN¥18.74
CN¥19.09
+1.8%
15.8%CN¥23.70CN¥13.00n/a15
Oct ’25CN¥18.88
CN¥17.35
-8.1%
13.5%CN¥21.60CN¥13.00n/a15
Sep ’25CN¥16.12
CN¥16.82
+4.3%
18.2%CN¥23.00CN¥11.00n/a15
Aug ’25CN¥15.78
CN¥17.31
+9.7%
23.0%CN¥27.00CN¥11.00n/a15
Jul ’25CN¥16.43
CN¥17.12
+4.2%
24.1%CN¥27.00CN¥11.00n/a14
Jun ’25CN¥16.18
CN¥17.01
+5.1%
24.0%CN¥27.00CN¥11.00n/a14
May ’25CN¥16.31
CN¥15.79
-3.2%
25.2%CN¥27.00CN¥10.00n/a14
Apr ’25CN¥14.98
CN¥15.54
+3.7%
26.8%CN¥27.00CN¥10.00n/a14
Mar ’25CN¥13.95
CN¥15.54
+11.4%
26.8%CN¥27.00CN¥10.00CN¥18.2014
Feb ’25CN¥13.25
CN¥15.96
+20.4%
24.9%CN¥27.00CN¥10.00CN¥16.1014
Jan ’25CN¥13.77
CN¥17.30
+25.7%
19.7%CN¥27.00CN¥12.30CN¥16.4815
Dec ’24CN¥13.72
CN¥18.03
+31.4%
20.2%CN¥27.00CN¥12.30CN¥17.4815
Nov ’24CN¥14.21
CN¥19.16
+34.9%
16.7%CN¥27.00CN¥14.20CN¥18.7415
Oct ’24CN¥15.89
CN¥19.86
+25.0%
14.4%CN¥27.00CN¥14.20CN¥18.8815
Sep ’24CN¥15.95
CN¥19.32
+21.1%
14.4%CN¥27.00CN¥14.20CN¥16.1215
Aug ’24CN¥17.27
CN¥19.43
+12.5%
13.7%CN¥27.00CN¥14.70CN¥15.7815
Jul ’24CN¥16.63
CN¥19.20
+15.5%
14.4%CN¥27.00CN¥14.70CN¥16.4315
Jun ’24CN¥14.93
CN¥19.03
+27.4%
14.7%CN¥27.00CN¥14.70CN¥16.1816
May ’24CN¥16.49
CN¥18.89
+14.5%
15.0%CN¥27.00CN¥14.70CN¥16.3115
Apr ’24CN¥17.09
CN¥18.75
+9.7%
15.8%CN¥27.00CN¥14.70CN¥14.9815
Mar ’24CN¥19.27
CN¥18.76
-2.6%
16.8%CN¥27.00CN¥14.70CN¥13.9514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CN¥19.81
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sany Heavy Industry Co.,Ltd bevakas av 49 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Qi ShiBOCI Research Ltd.
Fiona LiangBofA Global Research