Far East Smarter Energy Co., Ltd.

SHSE:600869 Aktierapport

Börsvärde: CN¥10.5b

Far East Smarter Energy Värdering

Är 600869 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 600869 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.01
Fair Value
376.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 600869 ( CN¥4.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥1.01 )

Betydligt under verkligt värde: 600869 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 600869?

Nyckeltal: Eftersom 600869 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 600869. Detta beräknas genom att dividera 600869:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 600869:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningCN¥25.30b
MarknadsvärdeCN¥10.52b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 600869:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 600869 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
601311 Camel Group
0.7x10.0%CN¥10.4b
002635 Suzhou Anjie Technology
2.1x5.7%CN¥10.4b
603072 Baotou Tianhe Magnetics Technology
4xn/aCN¥11.2b
002892 Keli Motor Group
6.9xn/aCN¥10.5b
600869 Far East Smarter Energy
0.4x15.1%CN¥10.5b

Price-To-Sales vs Peers: 600869 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 600869:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electrical Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.5x16.9%
600869 Far East Smarter Energy
 0.4x15.1%US$1.44b
000049 Shenzhen Desay Battery Technology
0.5x9.3%US$1.37b
300772 Windey Energy Technology Group
0.4x15.6%US$1.23b
600869 0.4xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies48PS0246810+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.5x26.9%
600869 Far East Smarter Energy
 0.4x73.5%US$1.44b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 600869 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med CN Electrical branschgenomsnitt ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 600869:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

600869 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 600869 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥4.50
Fair Value
6.4% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Far East Smarter Energy Co., Ltd. bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.
Jiancong YuanCitic Securities Co., Ltd.
Dan Dan ZhengHuatai Research