Bank of Chengdu Co., Ltd.

SHSE:601838 Aktierapport

Börsvärde: CN¥69.3b

Bank of Chengdu Värdering

Är 601838 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 601838 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥57.82
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 601838 ( CN¥16.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥57.82 )

Betydligt under verkligt värde: 601838 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 601838?

Nyckeltal: Eftersom 601838 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 601838. Detta beräknas genom att dividera 601838:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 601838:s PE Ratio?
PE-förhållande0.5x
IntäkterCN¥128.63b
MarknadsvärdeCN¥69.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 601838:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 601838 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6x
600926 Bank of Hangzhou
5.6x15.7%CN¥88.9b
601009 Bank of Nanjing
6x9.9%CN¥112.8b
601665 Qilu Bank
6.1x11.6%CN¥30.0b
002966 Bank of Suzhou
6.2x10.1%CN¥30.8b
601838 Bank of Chengdu
0.5x-108.5%CN¥69.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 601838 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 601838:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt6.0x4.7%
601838 Bank of Chengdu
 0.5x-108.5%US$9.56b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
601838 0.5xBranschgenomsnitt 6.0xNo. of Companies15PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt6.0x4.7%
601838 Bank of Chengdu
 0.5x-108.5%US$9.56b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 601838 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 0.5 x) jämfört med CN Banks branschgenomsnitt ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 601838:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

601838 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio0.5x
Verklig PE Förhållande0.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 601838 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 601838 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥16.39
CN¥18.35
+11.9%
10.9%CN¥22.30CN¥15.07n/a11
Feb ’26CN¥17.19
CN¥18.05
+5.0%
10.3%CN¥20.25CN¥15.07n/a11
Jan ’26CN¥17.11
CN¥17.59
+2.8%
10.0%CN¥20.25CN¥15.07n/a11
Dec ’25CN¥15.92
CN¥17.74
+11.4%
10.7%CN¥21.19CN¥15.07n/a11
Nov ’25CN¥15.57
CN¥17.38
+11.6%
13.2%CN¥21.19CN¥12.90n/a10
Oct ’25CN¥15.75
CN¥17.28
+9.7%
11.8%CN¥19.93CN¥12.90n/a10
Sep ’25CN¥13.93
CN¥17.35
+24.5%
12.0%CN¥20.41CN¥12.90n/a10
Aug ’25CN¥14.53
CN¥17.15
+18.1%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jul ’25CN¥15.66
CN¥17.15
+9.5%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jun ’25CN¥15.80
CN¥16.43
+4.0%
11.4%CN¥20.41CN¥13.09n/a11
May ’25CN¥14.80
CN¥15.77
+6.5%
15.2%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Apr ’25CN¥13.72
CN¥15.05
+9.7%
14.8%CN¥18.83CN¥11.33n/a10
Mar ’25CN¥13.14
CN¥15.36
+16.9%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33CN¥16.0511
Feb ’25CN¥12.51
CN¥15.36
+22.8%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33CN¥17.1911
Jan ’25CN¥11.26
CN¥16.04
+42.5%
12.7%CN¥18.83CN¥11.60CN¥17.1111
Dec ’24CN¥11.33
CN¥17.15
+51.4%
9.9%CN¥19.70CN¥13.99CN¥15.9211
Nov ’24CN¥12.31
CN¥17.36
+41.0%
10.2%CN¥19.70CN¥13.99CN¥15.5712
Oct ’24CN¥13.76
CN¥18.26
+32.7%
7.0%CN¥19.70CN¥15.50CN¥15.7510
Sep ’24CN¥14.04
CN¥18.74
+33.5%
11.1%CN¥23.70CN¥15.50CN¥13.9310
Aug ’24CN¥14.00
CN¥18.76
+34.0%
11.2%CN¥23.70CN¥15.50CN¥14.5310
Jul ’24CN¥12.21
CN¥18.88
+54.6%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.6610
Jun ’24CN¥12.40
CN¥18.88
+52.3%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.8010
May ’24CN¥13.74
CN¥18.43
+34.1%
7.4%CN¥19.90CN¥15.50CN¥14.809
Apr ’24CN¥13.56
CN¥19.46
+43.5%
6.6%CN¥21.24CN¥17.00CN¥13.729
Mar ’24CN¥14.54
CN¥19.27
+32.6%
7.0%CN¥21.24CN¥17.00CN¥13.1410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CN¥18.35
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bank of Chengdu Co., Ltd. bevakas av 20 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wenqing HanBofA Global Research
Ce ZhouChasing Securities
Wen DingChina Galaxy Securities Co., Ltd.