Bank of Nanjing Co., Ltd.

SHSE:601009 Aktierapport

Börsvärde: CN¥112.8b

Bank of Nanjing Värdering

Är 601009 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 601009 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥28.46
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 601009 ( CN¥10.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥28.46 )

Betydligt under verkligt värde: 601009 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 601009?

Nyckeltal: Eftersom 601009 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 601009. Detta beräknas genom att dividera 601009:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 601009:s PE Ratio?
PE-förhållande6x
IntäkterCN¥18.77b
MarknadsvärdeCN¥112.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 601009:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 601009 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.4x
600926 Bank of Hangzhou
5.6x15.7%CN¥88.7b
002142 Bank of Ningbo
6.2x8.9%CN¥162.4b
600919 Bank of Jiangsu
5.4x9.7%CN¥172.1b
601577 Bank of Changsha
4.5x7.5%CN¥35.3b
601009 Bank of Nanjing
6x9.9%CN¥112.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 601009 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 601009:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
601838 Bank of Chengdu
0.5x-108.5%US$9.43b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
601009 6.0xBranschgenomsnitt 6.0xNo. of Companies15PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 601009 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6 x) jämfört med CN Banks branschgenomsnitt ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 601009:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

601009 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6x
Verklig PE Förhållande6.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 601009 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 601009 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥10.18
CN¥11.89
+16.8%
9.3%CN¥13.59CN¥9.50n/a10
Feb ’26CN¥10.69
CN¥11.89
+11.2%
9.3%CN¥13.59CN¥9.50n/a10
Jan ’26CN¥10.65
CN¥11.42
+7.2%
8.6%CN¥12.96CN¥9.50n/a10
Dec ’25CN¥10.57
CN¥11.57
+9.5%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Nov ’25CN¥9.97
CN¥11.62
+16.6%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Oct ’25CN¥10.95
CN¥11.40
+4.1%
8.2%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Sep ’25CN¥9.92
CN¥11.32
+14.1%
8.0%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Aug ’25CN¥10.14
CN¥11.25
+11.0%
7.5%CN¥12.30CN¥9.50n/a11
Jul ’25CN¥10.27
CN¥10.88
+6.0%
7.1%CN¥11.80CN¥9.50n/a11
Jun ’25CN¥10.37
CN¥10.36
-0.07%
11.0%CN¥11.77CN¥8.35n/a12
May ’25CN¥9.32
CN¥9.62
+3.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a12
Apr ’25CN¥9.09
CN¥9.17
+0.8%
15.3%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Mar ’25CN¥8.71
CN¥9.10
+4.5%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00CN¥10.1013
Feb ’25CN¥8.26
CN¥9.10
+10.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00CN¥10.6913
Jan ’25CN¥7.38
CN¥9.53
+29.1%
17.2%CN¥12.18CN¥7.00CN¥10.6513
Dec ’24CN¥7.28
CN¥9.77
+34.3%
13.8%CN¥12.18CN¥7.49CN¥10.5713
Nov ’24CN¥7.78
CN¥9.78
+25.7%
13.7%CN¥12.18CN¥7.56CN¥9.9713
Oct ’24CN¥8.05
CN¥10.79
+34.1%
16.1%CN¥12.91CN¥8.40CN¥10.9512
Sep ’24CN¥7.95
CN¥11.52
+44.9%
20.0%CN¥17.50CN¥8.46CN¥9.9213
Aug ’24CN¥8.57
CN¥11.73
+36.9%
19.8%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.1413
Jul ’24CN¥8.00
CN¥11.90
+48.7%
18.7%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.2713
Jun ’24CN¥8.46
CN¥13.22
+56.3%
14.4%CN¥17.50CN¥9.98CN¥10.3714
May ’24CN¥9.42
CN¥13.69
+45.3%
13.7%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.3213
Apr ’24CN¥8.96
CN¥14.16
+58.1%
13.2%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.0912
Mar ’24CN¥9.94
CN¥14.15
+42.4%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.7113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥11.89
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bank of Nanjing Co., Ltd. bevakas av 35 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Wenqing HanBofA Global Research
Wen DingChina Galaxy Securities Co., Ltd.