Industrial Bank Co., Ltd.

SHSE:601166 Aktierapport

Börsvärde: CN¥438.3b

Industrial Bank Värdering

Är 601166 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 601166 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥47.05
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 601166 ( CN¥21.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥47.05 )

Betydligt under verkligt värde: 601166 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 601166?

Nyckeltal: Eftersom 601166 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 601166. Detta beräknas genom att dividera 601166:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 601166:s PE Ratio?
PE-förhållande6.2x
IntäkterCN¥70.95b
MarknadsvärdeCN¥438.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 601166:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 601166 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.3x
600000 Shanghai Pudong Development Bank
6.6x5.2%CN¥300.9b
601818 China Everbright Bank
7x9.4%CN¥216.3b
000001 Ping An Bank
5.2x5.2%CN¥226.3b
600016 China Minsheng Banking
6.4x7.0%CN¥178.3b
601166 Industrial Bank
6.2x5.7%CN¥438.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 601166 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 601166:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
601838 Bank of Chengdu
0.5x-108.5%US$9.56b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
601166 6.2xBranschgenomsnitt 6.0xNo. of Companies15PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 601166 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 6.2 x) jämfört med CN Banks branschgenomsnittet ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 601166:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

601166 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.2x
Verklig PE Förhållande6.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 601166 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 601166 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥21.13
CN¥20.55
-2.7%
14.7%CN¥27.50CN¥15.36n/a14
Feb ’26CN¥20.31
CN¥19.91
-2.0%
11.2%CN¥23.71CN¥15.36n/a14
Jan ’26CN¥19.16
CN¥19.35
+1.0%
12.0%CN¥23.71CN¥15.36n/a14
Dec ’25CN¥18.05
CN¥19.54
+8.2%
12.0%CN¥23.71CN¥15.36n/a15
Nov ’25CN¥18.29
CN¥19.50
+6.6%
11.4%CN¥23.71CN¥15.60n/a15
Oct ’25CN¥19.27
CN¥19.18
-0.5%
11.1%CN¥22.20CN¥15.70n/a15
Sep ’25CN¥16.51
CN¥19.12
+15.8%
12.8%CN¥22.50CN¥15.30n/a14
Aug ’25CN¥16.64
CN¥18.83
+13.2%
12.3%CN¥22.50CN¥15.30n/a13
Jul ’25CN¥17.75
CN¥18.66
+5.2%
12.4%CN¥22.50CN¥15.30n/a14
Jun ’25CN¥17.89
CN¥18.13
+1.3%
15.2%CN¥22.50CN¥11.27n/a14
May ’25CN¥16.85
CN¥17.55
+4.1%
16.5%CN¥22.50CN¥11.27n/a15
Apr ’25CN¥15.83
CN¥17.81
+12.5%
18.9%CN¥22.50CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥16.58
CN¥17.77
+7.2%
18.2%CN¥22.50CN¥11.23CN¥20.7516
Feb ’25CN¥15.71
CN¥17.77
+13.1%
18.2%CN¥22.50CN¥11.23CN¥20.3116
Jan ’25CN¥16.21
CN¥17.97
+10.9%
18.0%CN¥22.50CN¥11.23CN¥19.1616
Dec ’24CN¥14.61
CN¥18.40
+25.9%
17.1%CN¥22.50CN¥11.23CN¥18.0516
Nov ’24CN¥15.11
CN¥18.93
+25.3%
16.8%CN¥22.50CN¥11.00CN¥18.2916
Oct ’24CN¥16.29
CN¥20.60
+26.5%
18.4%CN¥29.22CN¥11.51CN¥19.2717
Sep ’24CN¥15.94
CN¥21.04
+32.0%
18.8%CN¥29.22CN¥11.51CN¥16.5118
Aug ’24CN¥16.63
CN¥21.39
+28.6%
18.6%CN¥29.22CN¥12.09CN¥16.6417
Jul ’24CN¥15.65
CN¥21.78
+39.2%
15.4%CN¥29.22CN¥17.00CN¥17.7516
Jun ’24CN¥16.55
CN¥22.20
+34.2%
13.1%CN¥29.22CN¥18.00CN¥17.8916
May ’24CN¥17.22
CN¥22.43
+30.3%
13.0%CN¥29.22CN¥18.00CN¥16.8516
Apr ’24CN¥16.89
CN¥22.79
+34.9%
11.0%CN¥28.68CN¥18.00CN¥15.8316
Mar ’24CN¥17.16
CN¥22.99
+34.0%
10.9%CN¥28.68CN¥19.00CN¥16.5814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CN¥20.55
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 10:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Industrial Bank Co., Ltd. bevakas av 42 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Emma XuBofA Global Research