China Everbright Bank Company Limited

SHSE:601818 Aktierapport

Börsvärde: CN¥216.3b

China Everbright Bank Värdering

Är 601818 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 601818 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥4.11
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 601818 ( CN¥3.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥4.11 )

Betydligt under verkligt värde: 601818 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 601818?

Nyckeltal: Eftersom 601818 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 601818. Detta beräknas genom att dividera 601818:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 601818:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
IntäkterCN¥31.89b
MarknadsvärdeCN¥216.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 601818:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 601818 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.1x
000001 Ping An Bank
5.2x5.2%CN¥226.3b
600016 China Minsheng Banking
6.4x7.0%CN¥178.3b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
6.6x5.2%CN¥300.9b
601229 Bank of Shanghai
6.1x5.0%CN¥135.8b
601818 China Everbright Bank
7x9.4%CN¥216.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 601818 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 601818:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
601838 Bank of Chengdu
0.5x-108.5%US$9.56b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
601818 7.0xBranschgenomsnitt 6.0xNo. of Companies15PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 601818 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7 x) jämfört med CN Banks branschgenomsnittet ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 601818:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

601818 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande6.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 601818 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 601818 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥3.80
CN¥3.64
-4.3%
15.9%CN¥4.58CN¥2.60n/a10
Feb ’26CN¥3.87
CN¥3.40
-12.3%
23.0%CN¥4.58CN¥1.80n/a10
Jan ’26CN¥3.87
CN¥3.33
-13.9%
21.7%CN¥4.23CN¥1.80n/a10
Dec ’25CN¥3.60
CN¥3.32
-7.9%
20.8%CN¥4.23CN¥1.80n/a11
Nov ’25CN¥3.45
CN¥3.24
-6.1%
19.1%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Oct ’25CN¥3.60
CN¥3.22
-10.6%
19.4%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Sep ’25CN¥3.06
CN¥3.17
+3.7%
20.0%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Aug ’25CN¥3.18
CN¥3.25
+2.1%
20.2%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jul ’25CN¥3.19
CN¥3.21
+0.6%
21.3%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jun ’25CN¥3.24
CN¥3.25
+0.2%
21.6%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
May ’25CN¥3.15
CN¥3.24
+3.0%
21.8%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
Apr ’25CN¥3.10
CN¥3.31
+6.9%
20.7%CN¥4.21CN¥1.70n/a13
Mar ’25CN¥3.22
CN¥3.28
+1.8%
19.4%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.7614
Feb ’25CN¥3.11
CN¥3.31
+6.6%
19.0%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.8715
Jan ’25CN¥2.90
CN¥3.34
+15.1%
19.2%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.8715
Dec ’24CN¥2.91
CN¥3.35
+15.3%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.6015
Nov ’24CN¥2.96
CN¥3.36
+13.5%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.4515
Oct ’24CN¥3.07
CN¥3.40
+10.9%
17.7%CN¥4.08CN¥1.70CN¥3.6016
Sep ’24CN¥3.01
CN¥3.49
+16.1%
16.7%CN¥4.39CN¥2.00CN¥3.0616
Aug ’24CN¥3.12
CN¥3.47
+11.3%
16.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1815
Jul ’24CN¥3.07
CN¥3.42
+11.4%
18.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1914
Jun ’24CN¥3.15
CN¥3.41
+8.1%
18.2%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.2414
May ’24CN¥3.20
CN¥3.34
+4.3%
19.1%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1513
Apr ’24CN¥3.01
CN¥3.34
+11.1%
18.7%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1013
Mar ’24CN¥3.00
CN¥3.23
+7.7%
18.3%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.2212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥3.64
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 17:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Everbright Bank Company Limited bevakas av 42 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Shanshan LiBOCI Research Ltd.