Ormat Technologies, Inc.

BRSE:HNM Aktierapport

Börsvärde: CHF 6.7b

Ormat Technologies Värdering

Är HNM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för HNM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HNM ( CHF113.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF170.5 )

Betydligt under verkligt värde: HNM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HNM?

Nyckeltal: Eftersom HNM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HNM. Detta beräknas genom att dividera HNM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HNM:s PE Ratio?
PE-förhållande66.5x
IntäkterUS$127.60m
MarknadsvärdeUS$8.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HNM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HNM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
BKW BKW
20.4x8.38%CHF 7.3b
EGIE3 Engie Brasil Energia
15.7x15.20%R$40.2b
NHPC NHPC
19.9x21.40%₹750.3b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
11.5x-24.15%€7.5b
HNM Ormat Technologies
66.5x13.15%CHF 8.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HNM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HNM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HNM 66.5xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies7PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HNM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.5 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HNM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HNM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio66.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HNM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HNM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 107.92
0%
7.21%CHF 121.11CHF 97.20n/a11
Jun ’27n/a
CHF 106.18
0%
7.21%CHF 119.15CHF 95.63n/a11
May ’27n/a
CHF 100.34
0%
6.94%CHF 112.91CHF 83.69n/a11
Apr ’27n/a
CHF 101.76
0%
6.59%CHF 114.34CHF 86.35n/a11
Mar ’27n/a
CHF 97.48
0%
8.92%CHF 113.78CHF 83.03n/a10
Feb ’27n/a
CHF 97.63
0%
9.60%CHF 110.54CHF 83.48n/a10
Jan ’27n/a
CHF 96.41
0%
6.06%CHF 107.21CHF 87.36n/a10
Dec ’26n/a
CHF 95.05
0%
9.22%CHF 109.12CHF 80.83n/a10
Nov ’26n/a
CHF 84.65
0%
10.87%CHF 96.56CHF 71.61n/a10
Oct ’26n/a
CHF 75.54
0%
6.97%CHF 82.79CHF 67.02n/a10
Sep ’26n/a
CHF 76.35
0%
6.90%CHF 84.75CHF 68.60n/a10
Aug ’26n/a
CHF 72.83
0%
11.05%CHF 85.44CHF 61.84n/a10
Jul ’26n/a
CHF 67.35
0%
9.91%CHF 79.24CHF 59.43n/a10
Jun ’26n/a
CHF 69.43
0%
8.96%CHF 83.55CHF 62.66n/a10
May ’26n/a
CHF 68.34
0%
9.44%CHF 82.74CHF 62.05n/a10
Apr ’26n/a
CHF 73.06
0%
9.49%CHF 88.24CHF 66.18n/a10
Mar ’26n/a
CHF 75.64
0%
11.64%CHF 95.70CHF 67.71n/a9
Feb ’26n/a
CHF 75.50
0%
13.11%CHF 96.17CHF 64.41n/a9
Jan ’26n/a
CHF 76.66
0%
12.04%CHF 95.46CHF 67.54n/a8
Dec ’25n/a
CHF 75.86
0%
12.28%CHF 93.35CHF 66.05n/a7
Nov ’25n/a
CHF 71.49
0%
11.19%CHF 88.31CHF 64.93n/a7
Oct ’25n/a
CHF 68.98
0%
11.14%CHF 86.26CHF 63.42n/a7
Sep ’25n/a
CHF 70.61
0%
11.14%CHF 88.29CHF 64.92n/a7
Aug ’25n/a
CHF 72.51
0%
10.32%CHF 89.36CHF 67.02n/a7
Jul ’25n/a
CHF 71.13
0%
12.66%CHF 89.88CHF 62.02n/a7
Jun ’25n/a
CHF 71.10
0%
12.77%CHF 90.82CHF 62.67n/a7
CHF 110.85
Fair Value
2.0% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/15 06:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/08 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ormat Technologies, Inc. bevakas av 24 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
Gregg OrrillBarclays