Delta Air Lines, Inc.

SWX:DAL Aktierapport

Börsvärde: CHF 26.5b

Delta Air Lines Värdering

Är DAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 108.14
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: DAL ( CHF59.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF108.14 )

Betydligt under verkligt värde: DAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DAL?

Nyckeltal: Eftersom DAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DAL. Detta beräknas genom att dividera DAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DAL:s PE Ratio?
PE-förhållande8.7x
IntäkterUS$3.46b
MarknadsvärdeUS$30.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x5.0%CHF 25.0b
FHZN Flughafen Zürich
19.7x4.3%CHF 6.4b
UAL United Airlines Holdings
7.7x8.1%US$24.1b
RYA Ryanair Holdings
13.4x9.9%€22.3b
DAL Delta Air Lines
8.7x14.9%CHF 30.0b

Price-To-Earnings vs Peers: DAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DAL 8.7xBranschgenomsnitt 10.0xNo. of Companies7PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.7 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnitt ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.7x
Verklig PE Förhållande32.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 59.75
CHF 66.64
+11.5%
15.0%CHF 88.51CHF 38.94n/a22
Mar ’26CHF 59.75
CHF 71.51
+19.7%
13.8%CHF 89.41CHF 39.34n/a22
Feb ’26CHF 59.75
CHF 72.83
+21.9%
14.0%CHF 91.12CHF 40.09n/a22
Jan ’26CHF 59.75
CHF 68.50
+14.7%
16.5%CHF 90.38CHF 32.54n/a22
Dec ’25CHF 59.75
CHF 65.25
+9.2%
18.1%CHF 88.70CHF 31.93n/a22
Nov ’25CHF 59.75
CHF 54.20
-9.3%
15.8%CHF 73.39CHF 31.08n/a20
Oct ’25CHF 59.75
CHF 49.63
-16.9%
16.0%CHF 72.03CHF 33.90n/a20
Sep ’25CHF 59.75
CHF 50.94
-14.7%
15.7%CHF 73.49CHF 34.58n/a20
Aug ’25CHF 59.75
CHF 52.44
-12.2%
15.7%CHF 75.27CHF 35.42n/a20
Jul ’25CHF 59.75
CHF 54.11
-9.4%
14.7%CHF 76.36CHF 35.03n/a20
Jun ’25CHF 59.75
CHF 54.61
-8.6%
15.3%CHF 77.65CHF 35.63n/a20
May ’25CHF 59.75
CHF 52.83
-11.6%
14.9%CHF 77.37CHF 35.50n/a19
Apr ’25CHF 59.75
CHF 48.92
-18.1%
17.9%CHF 76.88CHF 30.75n/a20
Mar ’25CHF 59.75
CHF 47.16
-21.1%
16.2%CHF 68.33CHF 30.17CHF 59.7520
Feb ’25CHF 59.75
CHF 45.95
-23.1%
16.6%CHF 66.90CHF 29.54CHF 59.7520
Jan ’25CHF 59.75
CHF 45.34
-24.1%
16.6%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Dec ’24CHF 59.75
CHF 45.34
-24.1%
16.6%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Nov ’24CHF 59.75
CHF 47.75
-20.1%
16.4%CHF 69.90CHF 36.31CHF 59.7520
Oct ’24CHF 59.75
CHF 53.23
-10.9%
14.4%CHF 70.47CHF 37.52CHF 59.7519
Sep ’24CHF 59.75
CHF 52.97
-11.3%
13.4%CHF 68.22CHF 36.32CHF 59.7519
Aug ’24CHF 59.75
CHF 51.82
-13.3%
12.6%CHF 66.22CHF 35.26CHF 59.7519
Jul ’24CHF 59.75
CHF 50.41
-15.6%
12.7%CHF 63.67CHF 36.77CHF 59.7519
Jun ’24CHF 59.75
CHF 46.27
-22.6%
17.4%CHF 62.99CHF 34.19CHF 59.7519
May ’24CHF 59.75
CHF 46.08
-22.9%
20.7%CHF 71.94CHF 33.75CHF 59.7518
Apr ’24CHF 59.75
CHF 47.20
-21.0%
19.1%CHF 74.43CHF 36.76CHF 59.7519
Mar ’24CHF 59.75
CHF 46.92
-21.5%
19.8%CHF 74.82CHF 36.95CHF 59.7519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 96.23
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Delta Air Lines, Inc. bevakas av 45 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners