A.P. Møller - Mærsk A/S

BRSE:DP4B Aktierapport

Börsvärde: CHF 24.9b

A.P. Møller - Mærsk Värdering

Är DP4B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DP4B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 3.27k
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: DP4B ( CHF1622.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF3271.79 )

Betydligt under verkligt värde: DP4B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DP4B?

Nyckeltal: Eftersom DP4B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DP4B. Detta beräknas genom att dividera DP4B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DP4B:s PE Ratio?
PE-förhållande4.7x
IntäkterUS$6.11b
MarknadsvärdeUS$28.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DP4B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DP4B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
KNIN Kuehne + Nagel International
21x5.1%CHF 24.8b
HLAG Hapag-Lloyd
17.5x-16.1%€25.7b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.3x-30.3%HK$222.0b
FHZN Flughafen Zürich
20.1x4.5%CHF 6.6b
DP4B A.P. Møller - Mærsk
4.7x-101.2%CHF 194.7b

Price-To-Earnings vs Peers: DP4B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DP4B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DP4B 4.7xBranschgenomsnitt 9.2xNo. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DP4B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.7 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DP4B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DP4B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DP4B s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DP4B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 1,622.33
CHF 1,362.23
-16.0%
13.5%CHF 1,712.96CHF 1,003.03n/a17
Mar ’26n/a
CHF 1,389.24
0%
13.2%CHF 1,757.62CHF 1,056.93n/a17
Feb ’26n/a
CHF 1,440.70
0%
16.0%CHF 1,911.54CHF 1,066.50n/a17
Jan ’26CHF 1,513.34
CHF 1,507.92
-0.4%
17.4%CHF 1,954.14CHF 1,065.74n/a18
Dec ’25n/a
CHF 1,560.47
0%
19.0%CHF 2,017.70CHF 1,138.26n/a18
Nov ’25CHF 1,324.91
CHF 1,519.36
+14.7%
18.6%CHF 1,964.38CHF 1,108.18n/a18
Oct ’25n/a
CHF 1,517.80
0%
20.1%CHF 1,933.96CHF 1,072.11n/a17
Sep ’25n/a
CHF 1,567.81
0%
17.3%CHF 1,943.08CHF 1,157.68n/a17
Aug ’25n/a
CHF 1,622.18
0%
20.3%CHF 2,158.41CHF 1,147.04n/a18
Jul ’25CHF 1,553.02
CHF 1,584.31
+2.0%
22.3%CHF 2,231.12CHF 1,063.28n/a18
Jun ’25CHF 1,670.09
CHF 1,524.25
-8.7%
21.5%CHF 2,191.71CHF 1,062.32n/a18
May ’25n/a
CHF 1,484.51
0%
22.2%CHF 2,335.61CHF 1,087.01n/a17
Apr ’25n/a
CHF 1,579.47
0%
24.6%CHF 2,298.97CHF 1,074.28n/a18
Mar ’25CHF 1,275.81
CHF 1,571.35
+23.2%
24.2%CHF 2,234.96CHF 1,044.37n/a18
Feb ’25n/a
CHF 1,639.29
0%
23.8%CHF 2,172.03CHF 1,024.45n/a17
Jan ’25n/a
CHF 1,533.66
0%
30.3%CHF 2,525.29CHF 1,028.04CHF 1,513.3417
Dec ’24n/a
CHF 1,567.90
0%
29.6%CHF 2,568.97CHF 1,066.39n/a17
Nov ’24n/a
CHF 1,714.47
0%
26.4%CHF 2,627.08CHF 1,195.89CHF 1,324.9117
Oct ’24n/a
CHF 1,799.05
0%
26.0%CHF 2,707.26CHF 1,222.70n/a16
Sep ’24n/a
CHF 1,816.63
0%
25.6%CHF 2,620.19CHF 1,236.79n/a16
Aug ’24n/a
CHF 1,850.87
0%
24.9%CHF 2,645.33CHF 1,222.53n/a16
Jul ’24n/a
CHF 1,872.72
0%
28.9%CHF 3,101.36CHF 1,186.23CHF 1,553.0216
Jun ’24n/a
CHF 1,905.26
0%
29.9%CHF 3,174.06CHF 1,200.31CHF 1,670.0915
May ’24n/a
CHF 1,943.65
0%
29.4%CHF 2,779.26CHF 1,134.02n/a16
Apr ’24n/a
CHF 2,103.56
0%
33.4%CHF 3,176.89CHF 1,160.65n/a15
Mar ’24n/a
CHF 2,295.89
0%
33.4%CHF 3,835.79CHF 1,392.49CHF 1,275.8115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 1.37k
Fair Value
18.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

A.P. Møller - Mærsk A/S bevakas av 46 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue