Apple Inc.

BRSE:000908440 Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.8t

Apple Värdering

Är 000908440 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 000908440 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 284.19
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Under verkligt värde: 000908440 ( CHF199.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF284.19 )

Betydligt under verkligt värde: 000908440 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 000908440?

Nyckeltal: Eftersom 000908440 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 000908440. Detta beräknas genom att dividera 000908440:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 000908440:s PE Ratio?
PE-förhållande33.4x
IntäkterUS$96.15b
MarknadsvärdeUS$3.21t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 000908440:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 000908440 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.7x
LOGN Logitech International
20.4x1.9%CHF 11.8b
A005930 Samsung Electronics
11x6.7%₩360.9t
1810 Xiaomi
64.9x25.1%HK$1.4t
DELL Dell Technologies
14.5x10.1%US$64.5b
000908440 Apple
33.4x10.3%CHF 3.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 000908440 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 000908440:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000908440 33.4xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 000908440 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.4 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 000908440:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

000908440 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.4x
Verklig PE Förhållande41.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 000908440 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 000908440 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 199.64
CHF 223.21
+11.8%
12.0%CHF 287.64CHF 174.35n/a39
Mar ’26CHF 213.90
CHF 228.34
+6.8%
12.1%CHF 293.42CHF 177.86n/a39
Feb ’26CHF 218.56
CHF 229.35
+4.9%
12.1%CHF 295.98CHF 179.41n/a40
Jan ’26CHF 229.33
CHF 221.91
-3.2%
11.7%CHF 292.16CHF 165.40n/a42
Dec ’25CHF 206.26
CHF 217.16
+5.3%
10.8%CHF 266.48CHF 163.44n/a42
Nov ’25CHF 202.25
CHF 210.65
+4.2%
12.2%CHF 261.18CHF 160.19n/a42
Oct ’25CHF 191.58
CHF 202.97
+5.9%
12.9%CHF 253.70CHF 156.45n/a41
Sep ’25CHF 193.94
CHF 198.47
+2.3%
13.8%CHF 252.71CHF 151.62n/a42
Aug ’25CHF 196.86
CHF 200.44
+1.8%
14.4%CHF 265.86CHF 150.65n/a41
Jul ’25CHF 194.33
CHF 189.72
-2.4%
14.1%CHF 247.04CHF 112.29n/a42
Jun ’25CHF 172.97
CHF 184.23
+6.5%
12.2%CHF 248.11CHF 112.78n/a42
May ’25CHF 159.54
CHF 181.16
+13.6%
12.1%CHF 227.62CHF 113.81n/a44
Apr ’25n/a
CHF 181.07
0%
12.3%CHF 226.13CHF 113.07n/a43
Mar ’25CHF 157.53
CHF 176.50
+12.0%
12.2%CHF 219.91CHF 109.96CHF 213.9043
Feb ’25CHF 159.93
CHF 171.95
+7.5%
12.6%CHF 215.35CHF 107.67CHF 218.5643
Jan ’25CHF 1,000.00
CHF 170.40
-83.0%
12.8%CHF 213.88CHF 99.24CHF 229.3344
Dec ’24CHF 1,000.00
CHF 172.04
-82.8%
12.2%CHF 210.15CHF 101.57CHF 206.2644
Nov ’24CHF 1,000.00
CHF 179.43
-82.1%
12.1%CHF 218.31CHF 105.52CHF 202.2544
Oct ’24CHF 1,000.00
CHF 178.86
-82.1%
11.9%CHF 215.46CHF 112.22CHF 191.5844
Sep ’24CHF 1,000.00
CHF 175.60
-82.4%
11.2%CHF 210.67CHF 130.79CHF 193.9443
Aug ’24CHF 1,000.00
CHF 170.77
-82.9%
13.9%CHF 210.06CHF 101.53CHF 196.8643
Jul ’24CHF 1,000.00
CHF 166.92
-83.3%
12.0%CHF 214.80CHF 103.82CHF 194.3342
Jun ’24CHF 1,000.00
CHF 162.35
-83.8%
11.5%CHF 190.29CHF 105.11CHF 172.9741
May ’24CHF 1,000.00
CHF 153.13
-84.7%
12.7%CHF 188.20CHF 103.96CHF 159.5442
Apr ’24CHF 1,000.00
CHF 155.00
-84.5%
12.3%CHF 192.32CHF 106.24n/a42
Mar ’24CHF 1,000.00
CHF 155.14
-84.5%
11.9%CHF 193.53CHF 106.90CHF 157.5342
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
CHF 235.84
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 11:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apple Inc. bevakas av 96 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research