TomTom N.V.

SWX:TMO Aktierapport

Börsvärde: CHF 556.8m

TomTom Värdering

Är TMO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TMO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 41.23
Fair Value
73.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: TMO ( CHF11.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF41.23 )

Betydligt under verkligt värde: TMO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TMO?

Nyckeltal: Eftersom TMO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TMO. Detta beräknas genom att dividera TMO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TMO:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
Försäljning€574.38m
Marknadsvärde€577.66m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TMO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TMO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
TEMN Temenos
5.4x5.9%CHF 4.9b
HSN Hansen Technologies
2.7x5.3%AU$989.8m
DND Dye & Durham
1.8x7.7%CA$908.0m
688227 Bingo Software
8.5xn/aCN¥4.5b
TMO TomTom
1x4.1%CHF 577.7m

Price-To-Sales vs Peers: TMO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TMO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

48 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TMO 1.0xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies48PS0246810+
48 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TMO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med European Software branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TMO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TMO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TMO s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TMO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 11.10
CHF 5.63
-49.3%
16.7%CHF 6.57CHF 4.69n/a2
Mar ’26CHF 11.10
CHF 5.63
-49.3%
16.7%CHF 6.57CHF 4.69n/a2
Feb ’26CHF 11.10
CHF 7.46
-32.8%
37.5%CHF 10.25CHF 4.66n/a2
Jan ’26CHF 11.10
CHF 7.46
-32.8%
37.5%CHF 10.25CHF 4.66n/a2
Dec ’25CHF 11.10
CHF 7.46
-32.8%
37.5%CHF 10.25CHF 4.66n/a2
Nov ’25CHF 11.10
CHF 8.00
-27.9%
30.0%CHF 10.31CHF 4.69n/a3
Oct ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Sep ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Aug ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Jul ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
Jun ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
May ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
Apr ’25CHF 11.10
CHF 9.23
-16.8%
15.9%CHF 10.54CHF 7.19n/a3
Mar ’25CHF 11.10
CHF 8.91
-19.7%
18.6%CHF 10.36CHF 6.59CHF 11.103
Feb ’25CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65CHF 11.103
Jan ’25CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65CHF 11.103
Dec ’24CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65CHF 11.103
Nov ’24CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65CHF 11.103
Oct ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Sep ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Aug ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Jul ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Jun ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
May ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Apr ’24CHF 11.10
CHF 9.48
-14.6%
16.0%CHF 10.78CHF 7.35CHF 11.103
Mar ’24CHF 11.10
CHF 9.34
-15.8%
14.1%CHF 10.51CHF 7.51CHF 11.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 14.18
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TomTom N.V. bevakas av 27 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Andrew GardinerBarclays