DigitalOcean Holdings, Inc.

SWX:DOCN Aktierapport

Börsvärde: CHF 11.9b

DigitalOcean Holdings Värdering

Är DOCN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DOCN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DOCN ( CHF105.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF230.59 )

Betydligt under verkligt värde: DOCN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOCN?

Nyckeltal: Eftersom DOCN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOCN. Detta beräknas genom att dividera DOCN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOCN:s PE Ratio?
PE-förhållande57.5x
IntäkterUS$236.83m
MarknadsvärdeUS$14.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOCN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOCN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.3x
TEMN Temenos
19.8x2.21%CHF 4.7b
GDDY GoDaddy
13.5x13.14%US$11.6b
AKAM Akamai Technologies
42.2x16.61%US$18.8b
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
25.7x1.09%CN¥133.5b
DOCN DigitalOcean Holdings
57.5x4.56%CHF 14.7b

Price-To-Earnings vs Peers: DOCN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOCN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DOCN 57.5xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies24PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOCN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.5 x) jämfört med European IT branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOCN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio57.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DOCN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOCN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 105.94
CHF 143.69
+35.63%
10.59%CHF 161.72CHF 109.16n/a13
Jul ’27CHF 118.84
CHF 142.13
+19.60%
9.84%CHF 159.01CHF 107.33n/a13
Jun ’27n/a
CHF 138.38
0%
9.70%CHF 156.36CHF 105.55n/a12
May ’27n/a
CHF 78.21
0%
19.08%CHF 94.55CHF 44.54n/a12
Apr ’27n/a
CHF 64.75
0%
20.21%CHF 83.86CHF 45.52n/a12
Mar ’27n/a
CHF 58.36
0%
11.17%CHF 66.47CHF 44.06n/a12
Feb ’27n/a
CHF 42.83
0%
13.59%CHF 54.90CHF 35.84n/a12
Jan ’27n/a
CHF 42.76
0%
11.32%CHF 51.70CHF 37.39n/a12
Dec ’26n/a
CHF 42.34
0%
10.19%CHF 47.64CHF 37.32n/a12
Nov ’26n/a
CHF 33.88
0%
17.41%CHF 44.37CHF 25.81n/a11
Oct ’26n/a
CHF 33.11
0%
16.35%CHF 43.78CHF 25.47n/a10
Sep ’26n/a
CHF 33.33
0%
16.35%CHF 44.07CHF 25.64n/a10
Aug ’26n/a
CHF 30.89
0%
17.01%CHF 43.77CHF 24.67n/a11
Jul ’26n/a
CHF 31.43
0%
16.65%CHF 44.91CHF 25.31CHF 118.8412
Jun ’26n/a
CHF 31.59
0%
16.83%CHF 45.72CHF 25.77n/a13
May ’26n/a
CHF 33.83
0%
16.53%CHF 44.47CHF 25.06n/a13
Apr ’26n/a
CHF 41.04
0%
12.93%CHF 49.66CHF 27.99n/a13
Mar ’26n/a
CHF 41.04
0%
12.93%CHF 49.66CHF 27.99n/a13
Feb ’26n/a
CHF 37.91
0%
15.70%CHF 49.73CHF 25.32n/a13
Jan ’26n/a
CHF 35.16
0%
14.55%CHF 41.44CHF 24.17n/a11
Dec ’25n/a
CHF 35.16
0%
14.55%CHF 41.44CHF 24.17n/a11
Nov ’25n/a
CHF 34.74
0%
17.52%CHF 41.59CHF 21.66n/a11
Oct ’25n/a
CHF 31.96
0%
16.47%CHF 39.91CHF 21.23n/a11
Sep ’25n/a
CHF 32.54
0%
16.47%CHF 40.63CHF 21.61n/a11
Aug ’25n/a
CHF 34.71
0%
16.47%CHF 42.03CHF 22.35n/a11
Jul ’25n/a
CHF 35.87
0%
15.88%CHF 43.03CHF 22.89n/a11
CHF 144.26
Fair Value
26.6% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/10 15:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DigitalOcean Holdings, Inc. bevakas av 18 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research
David HynesCanaccord Genuity