Indra Sistemas, S.A.

BRSE:IDA Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.8b

Indra Sistemas Värdering

Är IDA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 28.19
Fair Value
18.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDA ( CHF33.43 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF28.19 )

Betydligt under verkligt värde: IDA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDA?

Nyckeltal: Eftersom IDA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDA. Detta beräknas genom att dividera IDA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDA:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
Intäkter€275.54m
Marknadsvärde€6.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
TEMN Temenos
31x7.92%CHF 4.4b
4768 Otsuka
19.7x3.79%JP¥1.1t
REY Reply
24.7x10.65%€5.6b
3626 TIS
21.2x4.56%JP¥1.1t
IDA Indra Sistemas
22.4x12.88%CHF 6.2b

Price-To-Earnings vs Peers: IDA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IDA 22.4xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies28PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med European IT branschgenomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IDA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 33.43
CHF 28.64
-14.32%
13.30%CHF 33.75CHF 20.05n/a13
Jun ’26n/a
CHF 28.64
0%
13.30%CHF 33.75CHF 20.05n/a13
May ’26n/a
CHF 25.93
0%
19.59%CHF 34.23CHF 14.07n/a14
Apr ’26n/a
CHF 24.04
0%
20.25%CHF 31.88CHF 14.32n/a14
Mar ’26n/a
CHF 21.70
0%
16.10%CHF 27.15CHF 14.05n/a14
Feb ’26n/a
CHF 21.95
0%
13.91%CHF 27.43CHF 14.19n/a15
Jan ’26n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Dec ’25n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.77
0%
14.42%CHF 27.36CHF 14.15n/a15
Oct ’25n/a
CHF 21.46
0%
14.25%CHF 27.33CHF 14.13n/a16
Sep ’25n/a
CHF 21.54
0%
14.32%CHF 27.40CHF 14.17n/a16
Aug ’25n/a
CHF 21.83
0%
14.14%CHF 27.56CHF 14.26n/a16
Jul ’25n/a
CHF 21.55
0%
13.79%CHF 27.84CHF 14.40n/a16
Jun ’25n/a
CHF 21.95
0%
14.38%CHF 28.77CHF 14.88n/a15
May ’25n/a
CHF 20.67
0%
12.00%CHF 23.50CHF 14.57n/a15
Apr ’25n/a
CHF 20.00
0%
15.56%CHF 23.51CHF 14.18n/a15
Mar ’25n/a
CHF 17.32
0%
17.55%CHF 21.98CHF 12.90n/a14
Feb ’25n/a
CHF 15.38
0%
13.17%CHF 19.86CHF 12.58n/a14
Jan ’25n/a
CHF 14.41
0%
17.53%CHF 17.56CHF 8.41n/a14
Dec ’24n/a
CHF 14.75
0%
18.41%CHF 18.14CHF 8.68n/a14
Nov ’24n/a
CHF 14.57
0%
18.74%CHF 18.04CHF 8.63n/a14
Oct ’24n/a
CHF 14.14
0%
17.21%CHF 17.87CHF 8.69n/a14
Sep ’24n/a
CHF 13.92
0%
17.45%CHF 17.75CHF 8.64n/a14
Aug ’24n/a
CHF 13.88
0%
17.57%CHF 17.74CHF 8.63n/a14
Jul ’24n/a
CHF 13.83
0%
18.29%CHF 17.95CHF 8.73n/a14
Jun ’24n/a
CHF 13.72
0%
17.10%CHF 17.67CHF 8.76n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 29.30
Fair Value
14.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/09 10:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/05 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Indra Sistemas, S.A. bevakas av 44 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.