Marvell Technology, Inc.

SWX:MRVL Aktierapport

Börsvärde: CHF 64.0b

Marvell Technology Värdering

Är MRVL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MRVL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 70.98
Fair Value
5.2% undervärderad intrinsisk rabatt
41
Number of Analysts

Under verkligt värde: MRVL ( CHF67.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF70.98 )

Betydligt under verkligt värde: MRVL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRVL?

Nyckeltal: Eftersom MRVL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MRVL. Detta beräknas genom att dividera MRVL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRVL:s PE Ratio?
PE-förhållande34.9x
IntäkterUS$2.47b
MarknadsvärdeUS$80.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRVL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MRVL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.2x
981 Semiconductor Manufacturing International
111.4x25.54%HK$649.0b
2454 MediaTek
21x13.22%NT$2.2t
IFX Infineon Technologies
48.5x25.54%€47.8b
NXPI NXP Semiconductors
27.8x17.87%US$57.3b
MRVL Marvell Technology
34.9x5.48%CHF 80.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MRVL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRVL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MRVL 34.9xBranschgenomsnitt 37.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MRVL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 34.9 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 37.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRVL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRVL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MRVL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRVL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 67.28
CHF 90.68
+34.78%
17.03%CHF 124.77CHF 53.59n/a41
Nov ’26n/a
CHF 72.48
0%
15.72%CHF 98.17CHF 46.83n/a38
Oct ’26n/a
CHF 69.43
0%
15.36%CHF 97.11CHF 46.33n/a39
Sep ’26n/a
CHF 68.78
0%
15.71%CHF 97.65CHF 46.42n/a39
Aug ’26n/a
CHF 73.48
0%
17.31%CHF 108.23CHF 52.33n/a39
Jul ’26n/a
CHF 71.72
0%
17.39%CHF 105.39CHF 50.96n/a39
Jun ’26n/a
CHF 74.39
0%
20.89%CHF 109.42CHF 49.36n/a37
May ’26n/a
CHF 85.58
0%
20.01%CHF 111.77CHF 49.68n/a36
Apr ’26n/a
CHF 99.62
0%
13.55%CHF 123.65CHF 71.45n/a36
Mar ’26n/a
CHF 116.51
0%
14.29%CHF 169.06CHF 78.23n/a35
Feb ’26n/a
CHF 116.86
0%
14.44%CHF 169.99CHF 78.66n/a35
Jan ’26n/a
CHF 108.69
0%
13.97%CHF 143.83CHF 66.70n/a34
Dec ’25n/a
CHF 85.22
0%
13.32%CHF 107.42CHF 65.33CHF 67.2833
Nov ’25n/a
CHF 79.30
0%
10.35%CHF 103.98CHF 64.29n/a31
Oct ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.35%CHF 102.07CHF 63.11n/a31
Sep ’25n/a
CHF 78.75
0%
9.17%CHF 102.03CHF 63.77n/a31
Aug ’25n/a
CHF 79.55
0%
7.43%CHF 92.50CHF 66.07n/a31
Jul ’25n/a
CHF 80.61
0%
7.73%CHF 94.32CHF 67.37n/a32
Jun ’25n/a
CHF 81.15
0%
7.55%CHF 94.73CHF 67.67n/a32
May ’25n/a
CHF 80.03
0%
9.86%CHF 95.58CHF 59.17n/a32
Apr ’25n/a
CHF 79.46
0%
10.62%CHF 94.69CHF 55.01n/a32
Mar ’25n/a
CHF 65.46
0%
12.06%CHF 88.43CHF 49.52n/a30
Feb ’25n/a
CHF 62.05
0%
11.26%CHF 86.28CHF 48.31n/a31
Jan ’25n/a
CHF 57.58
0%
11.04%CHF 85.34CHF 47.79n/a31
Dec ’24n/a
CHF 58.80
0%
11.19%CHF 86.94CHF 48.68n/a31
CHF 76.11
Fair Value
11.6% undervärderad intrinsisk rabatt
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 04:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/03 00:00
Intäkter2025/11/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marvell Technology, Inc. bevakas av 71 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays