ams-OSRAM AG

SWX:AMS Aktierapport

Börsvärde: CHF 617.8m

ams-OSRAM Värdering

Är AMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 28.31
Fair Value
77.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMS ( CHF6.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF28.31 )

Betydligt under verkligt värde: AMS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMS?

Nyckeltal: Eftersom AMS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AMS. Detta beräknas genom att dividera AMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljning€3.43b
Marknadsvärde€657.23m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
UBXN u-blox Holding
2.2x16.4%CHF 566.4m
WIHN WISeKey International Holding
2.1x46.4%CHF 20.8m
MBTN Meyer Burger Technology
0.6x25.3%CHF 48.4m
4961 Fitipower Integrated Technology
1.3x11.9%NT$24.3b
AMS ams-OSRAM
0.2x8.6%CHF 617.8m

Price-To-Sales vs Peers: AMS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.8x9.4%
AMS ams-OSRAM
 0.2x8.6%US$744.31m
AMS 0.2xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.8x15.4%
AMS ams-OSRAM
 0.2x118.9%US$744.31m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AMS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AMS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 6.25
CHF 9.62
+54.0%
20.0%CHF 13.70CHF 6.02n/a10
Apr ’26CHF 7.36
CHF 10.61
+44.1%
17.7%CHF 14.11CHF 7.58n/a10
Mar ’26CHF 9.55
CHF 10.46
+9.6%
17.8%CHF 13.93CHF 7.48n/a10
Feb ’26CHF 6.82
CHF 9.36
+37.3%
22.9%CHF 13.82CHF 6.48n/a9
Jan ’26CHF 5.94
CHF 9.96
+67.8%
30.0%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Dec ’25CHF 5.67
CHF 9.96
+75.5%
30.0%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Nov ’25CHF 8.51
CHF 16.11
+89.3%
24.0%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.30
CHF 16.45
+45.6%
27.1%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.44
CHF 16.43
+57.4%
29.1%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.80
CHF 17.37
+47.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.47
CHF 17.52
+40.5%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.40
CHF 17.99
+24.9%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.8%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.48
CHF 35.76
+241.4%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31CHF 7.3611
Mar ’25CHF 13.22
CHF 33.93
+156.7%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98CHF 9.5512
Feb ’25CHF 20.30
CHF 48.41
+138.5%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32CHF 6.8210
Jan ’25CHF 21.14
CHF 55.66
+163.3%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08CHF 5.949
Dec ’24CHF 16.09
CHF 61.73
+283.7%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95CHF 5.679
Nov ’24CHF 32.23
CHF 75.23
+133.4%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5110
Oct ’24CHF 43.16
CHF 76.86
+78.1%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3011
Sep ’24CHF 62.60
CHF 82.69
+32.1%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.4413
Aug ’24CHF 77.28
CHF 83.50
+8.0%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.8012
Jul ’24CHF 64.42
CHF 77.67
+20.6%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4713
Jun ’24CHF 67.54
CHF 77.45
+14.7%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.4013
May ’24CHF 61.40
CHF 86.94
+41.6%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1713
Apr ’24CHF 70.82
CHF 87.46
+23.5%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.4813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 9.62
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 16:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ams-OSRAM AG bevakas av 32 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles BordesAlphaValue
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research