Microchip Technology Incorporated

BRSE:MCP Aktierapport

Börsvärde: CHF 17.8b

Microchip Technology Värdering

Är MCP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 46.17
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCP ( CHF31.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF46.17 )

Betydligt under verkligt värde: MCP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCP?

Nyckeltal: Eftersom MCP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MCP. Detta beräknas genom att dividera MCP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCP:s PE Ratio?
PE-förhållande70.2x
IntäkterUS$308.80m
MarknadsvärdeUS$21.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MCP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
603501 Will Semiconductor
44x23.0%CN¥148.7b
2303 United Microelectronics
12.3x9.1%NT$566.4b
3711 ASE Technology Holding
17.8x28.8%NT$597.0b
6723 Renesas Electronics
13.7x14.8%JP¥2.9t
MCP Microchip Technology
70.2x41.4%CHF 21.7b

Price-To-Earnings vs Peers: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 70.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MCP 70.2xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 70.2 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio70.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MCP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 49.57
0%
17.9%CHF 61.39CHF 28.65n/a23
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.3%CHF 70.76CHF 46.88n/a23
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.2%CHF 72.29CHF 45.18n/a23
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.2%CHF 85.90CHF 50.63n/a24
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
12.0%CHF 85.54CHF 54.02n/a24
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.4%CHF 86.85CHF 62.04n/a25
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.7%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.6%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.1%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.7%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
Jul ’25n/a
CHF 89.54
0%
9.3%CHF 103.31CHF 68.27n/a26
Jun ’25n/a
CHF 89.72
0%
9.1%CHF 103.90CHF 68.66n/a25
May ’25n/a
CHF 85.47
0%
9.2%CHF 97.43CHF 69.85n/a26
Apr ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.4%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Mar ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.4%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Feb ’25CHF 73.36
CHF 79.53
+8.4%
9.7%CHF 90.06CHF 64.33n/a24
Jan ’25n/a
CHF 77.86
0%
10.9%CHF 95.77CHF 63.56n/a25
Dec ’24n/a
CHF 77.63
0%
10.4%CHF 96.14CHF 63.80n/a25
Nov ’24n/a
CHF 85.50
0%
10.2%CHF 99.17CHF 68.52n/a25
Oct ’24n/a
CHF 88.12
0%
9.3%CHF 100.69CHF 69.57n/a25
Sep ’24n/a
CHF 84.31
0%
8.8%CHF 96.03CHF 66.35n/a25
Aug ’24n/a
CHF 85.34
0%
11.0%CHF 109.01CHF 66.28n/a25
Jul ’24n/a
CHF 85.61
0%
12.6%CHF 113.58CHF 69.05n/a24
Jun ’24n/a
CHF 84.01
0%
12.5%CHF 111.32CHF 67.68n/a24
May ’24n/a
CHF 85.86
0%
11.1%CHF 111.51CHF 67.80n/a24
Apr ’24n/a
CHF 90.85
0%
10.9%CHF 117.66CHF 71.54n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 47.67
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 09:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microchip Technology Incorporated bevakas av 56 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays