PATRIZIA SE

SWX:P1Z Aktierapport

Börsvärde: CHF 639.9m

PATRIZIA Värdering

Är P1Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för P1Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 9.32
Fair Value
125.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: P1Z ( CHF21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF9.32 )

Betydligt under verkligt värde: P1Z handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för P1Z?

Nyckeltal: Eftersom P1Z är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för P1Z. Detta beräknas genom att dividera P1Z:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är P1Z:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
Försäljning€271.19m
Marknadsvärde€676.90m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser P1Z:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för P1Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
PLAN Plazza
22.2xn/aCHF 741.1m
SFPN SF Urban Properties
6x-9.5%CHF 311.7m
IREN Investis Holding
10.2x-22.7%CHF 1.6b
PEAN Peach Property Group
2.1x-0.5%CHF 285.2m
P1Z PATRIZIA
2.5x2.8%CHF 676.9m

Price-To-Sales vs Peers: P1Z är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser P1Z:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CH Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADMI Admicasa Holding
1.2xn/aUS$20.00m
SEAN Swiss Estates
1.2x7.7%US$10.86m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
P1Z 2.5xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies5PS0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: P1Z har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.5 x) jämfört med Swiss Real Estate branschgenomsnitt ( 10.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är P1Z:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

P1Z PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållande17.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: P1Z har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 24.69
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/01/22 00:21
Aktiekurs vid dagens slut2024/10/25 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PATRIZIA SE bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Kai KloseBerenberg
Thomas EfflerBHF-Bank Aktiengesellschaft