Swiss Estates AG

BRSE:SEAN Aktierapport

Börsvärde: CHF 9.6m

Swiss Estates Värdering

Är SEAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SEAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 9.57
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SEAN ( CHF2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF9.57 )

Betydligt under verkligt värde: SEAN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SEAN?

Nyckeltal: Eftersom SEAN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SEAN. Detta beräknas genom att dividera SEAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SEAN:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningCHF 7.44m
MarknadsvärdeCHF 9.63m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SEAN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SEAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.1x
MAXIMA Promaxima Immobilien
3xn/aCHF 1.9m
ZUBN Züblin Immobilien Holding
12.9xn/aCHF 118.0m
VARN Varia US Properties
2.6x29.3%CHF 295.7m
SEGN Procimmo Group
10xn/aCHF 306.3m
SEAN Swiss Estates
1.2x7.7%CHF 9.6m

Price-To-Sales vs Peers: SEAN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SEAN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CH Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
SEAN 1.2xBranschgenomsnitt 10.0xNo. of Companies5PS048121620+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SEAN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med Swiss Real Estate branschgenomsnitt ( 10 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SEAN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SEAN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SEAN s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SEAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 2.00
CHF 7.75
+287.5%
3.2%CHF 8.00CHF 7.50n/a2
Feb ’26CHF 2.00
CHF 7.75
+287.5%
3.2%CHF 8.00CHF 7.50n/a2
Jun ’25n/a
CHF 7.75
0%
3.2%CHF 8.00CHF 7.50n/a2
May ’25n/a
CHF 7.75
0%
3.2%CHF 8.00CHF 7.50n/a2
Apr ’25CHF 2.99
CHF 7.85
+162.5%
1.9%CHF 8.00CHF 7.70n/a2
Mar ’25CHF 2.00
CHF 7.85
+292.5%
1.9%CHF 8.00CHF 7.70n/a2
Feb ’25n/a
CHF 7.85
0%
1.9%CHF 8.00CHF 7.70CHF 2.002
Jan ’25n/a
CHF 7.85
0%
1.9%CHF 8.00CHF 7.70n/a2
Dec ’24CHF 4.18
CHF 7.85
+87.8%
1.9%CHF 8.00CHF 7.70CHF 2.502
Nov ’24CHF 4.17
CHF 7.85
+88.2%
1.9%CHF 8.00CHF 7.70n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 7.75
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swiss Estates AG bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas Wisslermwb research AG
Stefan ScharffSRC Research GmbH