Vonovia SE

BRSE:021644750 Aktierapport

Börsvärde: CHF 24.2b

Vonovia Värdering

Är 021644750 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 021644750 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 59.48
Fair Value
1.4% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 021644750 ( CHF60.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF59.48 )

Betydligt under verkligt värde: 021644750 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 021644750?

Nyckeltal: Eftersom 021644750 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 021644750. Detta beräknas genom att dividera 021644750:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 021644750:s PS Ratio?
PS-förhållande4.2x
Försäljning€6.22b
Marknadsvärde€26.06b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 021644750:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 021644750 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
SPSN Swiss Prime Site
15.1x2.98%CHF 9.5b
PSPN PSP Swiss Property
18.6x2.15%CHF 6.5b
MOBN Mobimo Holding
8.7x-22.55%CHF 2.7b
ZUGN Zug Estates Holding
12x0.65%CHF 1.1b
021644750 Vonovia
4.2x-12.33%CHF 26.1b

Price-To-Sales vs Peers: 021644750 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 021644750:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CH Real Estate Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADMI Admicasa Holding
0.7xn/aUS$17.97m
SEAN Swiss Estates
1.4xn/aUS$9.80m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
MAXIMA Promaxima Immobilien
0.7xn/aUS$654.64k
021644750 4.2xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies5PS0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 021644750 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.2 x) jämfört med Swiss Real Estate branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 021644750:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

021644750 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.2x
Verklig PS Förhållande7.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 021644750 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

CHF 69.85
Fair Value
13.7% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/12/07 07:04
Aktiekurs vid dagens slut2024/09/09 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vonovia SE bevakas av 31 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays