Sandoz Group AG

SWX:SDZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 17.4b

Sandoz Group Värdering

Är SDZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SDZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 98.56
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: SDZ ( CHF39.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF98.56 )

Betydligt under verkligt värde: SDZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDZ?

Nyckeltal: Eftersom SDZ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SDZ. Detta beräknas genom att dividera SDZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDZ:s PS Ratio?
PS-förhållande1.9x
FörsäljningUS$10.11b
MarknadsvärdeUS$19.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDZ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SDZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.9x
GALD Galderma Group
6.9x11.1%CHF 26.7b
DESN Dottikon ES Holding
8.4x16.4%CHF 2.8b
NOVN Novartis
4.3x1.6%CHF 197.5b
ROG Roche Holding
3.9x3.8%CHF 243.1b
SDZ Sandoz Group
1.9x5.3%CHF 17.4b

Price-To-Sales vs Peers: SDZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDZ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SDZ 1.9xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies23PS048121620+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SDZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.9 x) jämfört med Swiss Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 5.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDZ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.9x
Verklig PS Förhållande4.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SDZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 39.69
CHF 44.14
+11.2%
12.7%CHF 57.84CHF 35.16n/a15
Feb ’26CHF 43.64
CHF 44.46
+1.9%
13.1%CHF 56.93CHF 35.93n/a15
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.50
+17.0%
13.1%CHF 56.38CHF 36.25n/a15
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.78
+4.1%
9.3%CHF 50.26CHF 35.63n/a14
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.32
+3.0%
10.3%CHF 50.78CHF 33.44n/a14
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.8%
11.0%CHF 47.91CHF 31.34n/a15
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.8%
12.7%CHF 47.96CHF 31.37n/a15
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.1%
12.7%CHF 44.91CHF 27.52n/a15
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.5%
11.6%CHF 43.62CHF 27.88n/a14
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.4%
12.7%CHF 44.13CHF 28.20n/a15
May ’25CHF 31.15
CHF 35.17
+12.9%
14.1%CHF 44.76CHF 26.59n/a15
Apr ’25CHF 27.21
CHF 34.55
+27.0%
15.3%CHF 45.80CHF 26.16n/a14
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.1%
14.1%CHF 44.62CHF 26.79CHF 39.5514
Feb ’25CHF 28.61
CHF 33.19
+16.0%
14.0%CHF 44.08CHF 26.46CHF 43.6414
Jan ’25CHF 27.06
CHF 31.33
+15.8%
18.7%CHF 45.98CHF 24.58CHF 37.1712
Dec ’24CHF 25.69
CHF 31.58
+22.9%
18.5%CHF 45.84CHF 25.20CHF 40.1412
Nov ’24CHF 23.99
CHF 35.28
+47.1%
27.7%CHF 59.09CHF 26.23CHF 40.1110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 44.14
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sandoz Group AG bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Emily FieldBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Victoria LambertBerenberg